富国安利90天滚动持有债券A
(012823)公募债券型
1.1392
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1392
累计净值 [2026-07-09]
1.1393
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：13.92%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
基金公告
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