富国安利90天滚动持有债券A

(012823)公募债券型
+添加自选
1.1359 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1359
累计净值 [2026-04-22]
1.1360 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：4.26%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：13.59%
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金经理：张波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据