富国安利90天滚动持有债券A
(012823)公募债券型
1.1324
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1324
累计净值 [2026-03-09]
1.1323
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2021-11-05
- 基金经理：张波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||