易方达纳斯达克100人民币C
(012870)公募QDII
1.9547
0.72%+0.0141
单位净值 [2022-11-15]
1.9547
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.29%
- 最近一季:-8.82%
- 最近半年:-0.76%
- 今年以来:-19.31%
- 最近一年:-18.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.55%
- 成立日期:2021-07-23
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 34794.96 | 44.86% | 48.57% |
电信服务 | 11465.68 | 14.78% | 16.01% |
非必需消费品 | 10124.85 | 13.05% | 14.13% |
保健 | 5103.51 | 6.58% | 7.12% |
必需消费品 | 4730.05 | 6.10% | 6.60% |
工业 | 3538.05 | 4.56% | 4.94% |
公用事业 | 888.03 | 1.14% | 1.24% |
金融 | 398.58 | 0.51% | 0.56% |
能源 | 393.46 | 0.51% | 0.55% |
房地产 | 194.99 | 0.25% | 0.27% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 41764.02 | 47.19% | 51.29% |
电信服务 | 13414.12 | 15.16% | 16.47% |
非必需消费品 | 12378.73 | 13.99% | 15.20% |
保健 | 4660.88 | 5.27% | 5.72% |
必需消费品 | 4315.02 | 4.88% | 5.30% |
工业 | 3169.66 | 3.58% | 3.89% |
公用事业 | 813.82 | 0.92% | 1.00% |
金融 | 405.56 | 0.46% | 0.50% |
能源 | 309.83 | 0.35% | 0.38% |
房地产 | 201.93 | 0.23% | 0.25% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 39666.11 | 45.22% | 49.44% |
电信服务 | 13050.60 | 14.88% | 16.27% |
非必需消费品 | 12006.41 | 13.69% | 14.97% |
保健 | 5015.20 | 5.72% | 6.25% |
必需消费品 | 4783.03 | 5.45% | 5.96% |
工业 | 3489.65 | 3.98% | 4.35% |
金融 | 960.42 | 1.09% | 1.20% |
公用事业 | 925.49 | 1.06% | 1.15% |
能源 | 330.56 | 0.38% | 0.41% |