易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)
(012870)公募QDIIETF联接LOF指数型
3.8494
0.98%+0.0379
单位净值 [2025-09-18]
3.8494
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.50%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：22.53%
- 今年以来：13.65%
- 最近一年：24.01%
- 最近两年：53.45%
- 最近三年：99.98%
- 成立以来：284.94%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.56 | 18.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 5.41% | 5.39% | 0.71 | 3.84% | 3.82% | 0.12 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 9.49 | 9.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 9.40% | 10.42% | 0.03 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 8.36 | 8.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 7.64% | 7.78% | 0.04 | 0.46% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 7.94 | 7.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 7.42% | 7.93% | 0.03 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 9.06 | 8.85 | 8.14 | 89.65% | 89.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 9.26% | 9.05% | 0.10 | 1.09% | 1.07% |
| 2022-12-31 | 8.06 | 7.98 | 7.21 | 89.38% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.64% | 9.54% | 0.08 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-06-30 | 7.90 | 7.85 | 6.79 | 85.97% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 12.98% | 12.91% | 0.08 | 1.05% | 1.04% |
| 2021-12-31 | 9.84 | 9.74 | 9.04 | 91.82% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 7.73% | 7.65% | 0.04 | 0.45% | 0.45% |