易方达纳斯达克100人民币C
(012870)公募QDII
1.9547
0.72%+0.0141
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:9.29%
- 最近一季:-8.82%
- 最近半年:-0.76%
- 今年以来:-19.31%
- 最近一年:-18.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-14.55%
- 成立日期:2021-07-23
- 基金经理:FAN BING(范冰)
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
2.0144 |
2.0144 |
4.02% |
2 |
2022-11-29 |
1.9366 |
1.9366 |
-0.20% |
3 |
2022-11-28 |
1.9405 |
1.9405 |
-1.00% |
4 |
2022-11-25 |
1.9602 |
1.9602 |
-0.48% |
5 |
2022-11-24 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.11% |
6 |
2022-11-23 |
1.9718 |
1.9718 |
0.41% |
7 |
2022-11-22 |
1.9637 |
1.9637 |
1.94% |
8 |
2022-11-21 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.79% |
9 |
2022-11-18 |
1.9417 |
1.9417 |
0.56% |
10 |
2022-11-17 |
1.9308 |
1.9308 |
0.20% |
11 |
2022-11-16 |
1.9269 |
1.9269 |
-1.42% |
12 |
2022-11-15 |
1.9547 |
1.9547 |
0.72% |
13 |
2022-11-14 |
1.9407 |
1.9407 |
-2.22% |
14 |
2022-11-11 |
1.9848 |
1.9848 |
1.04% |
15 |
2022-11-10 |
1.9643 |
1.9643 |
7.33% |
16 |
2022-11-09 |
1.8302 |
1.8302 |
-2.18% |
17 |
2022-11-08 |
1.8709 |
1.8709 |
0.51% |
18 |
2022-11-07 |
1.8614 |
1.8614 |
0.67% |
19 |
2022-11-04 |
1.8490 |
1.8490 |
1.59% |
20 |
2022-11-03 |
1.8201 |
1.8201 |
-1.49% |