安信优质企业三年持有混合A
(012892)公募混合型
1.0378
1.01%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
1.0378
累计净值 [2026-04-22]
1.0483
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.00%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：7.78%
- 最近一年：30.43%
- 最近两年：44.04%
- 最近三年：22.61%
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：陈一峰,张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59761.35 | 45.69% | 80.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 11816.72 | 9.03% | 15.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2212.79 | 1.69% | 2.97% |
| 采矿业 | 436.73 | 0.33% | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.12% | 0.21% |
| 批发和零售业 | 12.74 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 78680.07 | 50.50% | 93.47% |
| 批发和零售业 | 2874.00 | 1.84% | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2421.79 | 1.55% | 2.88% |
| 采矿业 | 201.26 | 0.13% | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |