安信优质企业三年持有混合A

(012892)公募混合型
+添加自选
1.0313 -0.63%-0.0065
单位净值 [2026-04-23]
1.0313
累计净值 [2026-04-23]
1.0248 -0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.49%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：6.04%
  • 今年以来：7.10%
  • 最近一年：28.10%
  • 最近两年：41.02%
  • 最近三年：21.85%
  • 成立以来：3.13%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：陈一峰,张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 59761.35 45.69% 80.33%
科学研究和技术服务业 11816.72 9.03% 15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2212.79 1.69% 2.97%
采矿业 436.73 0.33% 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.12% 0.21%
批发和零售业 12.74 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 78680.07 50.50% 93.47%
批发和零售业 2874.00 1.84% 3.41%
科学研究和技术服务业 2421.79 1.55% 2.88%
采矿业 201.26 0.13% 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%