安信优质企业三年持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.87%	22.82	9165.99	0.01%	-12.16 (-53.29%)
2	603259	药明康德	9.83%	93.06	9129.19	0.04%	-37.29 (-40.07%)
3	300502	新易盛	9.53%	20.00	8855.03	0.02%	-8.71 (-43.56%)
4	00700	腾讯控股	9.02%	19.61	8380.29	0.00%	-3.65 (-18.61%)
5	688012	中微公司	6.92%	21.00	6433.40	0.03%	-22.80 (-108.57%)
6	09992	泡泡玛特	6.27%	45.94	5824.81	0.03%	-0.30 (-0.65%)
7	002409	雅克科技	5.20%	61.39	4833.85	0.19%	-12.38 (-20.17%)
8	600309	万华化学	5.11%	59.76	4747.93	0.02%	新增
9	002463	沪电股份	3.88%	47.44	3604.02	0.02%	新增
10	603799	华友钴业	3.48%	55.00	3230.27	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.87%	22.82	9165.99	0.01%	-12.16 (-53.29%)
2	603259	药明康德	9.83%	93.06	9129.19	0.04%	-37.29 (-40.07%)
3	300502	新易盛	9.53%	20.00	8855.03	0.02%	-8.71 (-43.56%)
4	00700	腾讯控股	9.02%	19.61	8380.29	0.00%	-3.65 (-18.61%)
5	688012	中微公司	6.92%	21.00	6433.40	0.03%	-22.80 (-108.57%)
6	09992	泡泡玛特	6.27%	45.94	5824.81	0.03%	-0.30 (-0.65%)
7	002409	雅克科技	5.20%	61.39	4833.85	0.19%	-12.38 (-20.17%)
8	600309	万华化学	5.11%	59.76	4747.93	0.02%	新增
9	002463	沪电股份	3.88%	47.44	3604.02	0.02%	新增
10	603799	华友钴业	3.48%	55.00	3230.27	0.03%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.82%	34.98	12846.02	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	9.62%	23.26	12584.33	0.00%	-10.51 (-45.18%)
3	688012	中微公司	9.50%	43.80	12426.97	0.07%	新增
4	300502	新易盛	9.46%	28.71	12368.84	0.03%	新增
5	603259	药明康德	9.03%	130.35	11814.92	0.05%	新增
6	03692	翰森制药	6.92%	277.60	9046.48	0.05%	-228.60 (-82.35%)
7	09992	泡泡玛特	5.99%	46.24	7839.27	0.03%	新增
8	002409	雅克科技	4.18%	73.77	5466.36	0.23%	新增
9	002475	立讯精密	3.66%	84.52	4793.13	0.01%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	3.25%	32.97	4252.46	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.82%	34.98	12846.02	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	9.62%	23.26	12584.33	0.00%	-10.51 (-45.18%)
3	688012	中微公司	9.50%	43.80	12426.97	0.07%	新增
4	300502	新易盛	9.46%	28.71	12368.84	0.03%	新增
5	603259	药明康德	9.03%	130.35	11814.92	0.05%	新增
6	03692	翰森制药	6.92%	277.60	9046.48	0.05%	-228.60 (-82.35%)
7	09992	泡泡玛特	5.99%	46.24	7839.27	0.03%	新增
8	002409	雅克科技	4.18%	73.77	5466.36	0.23%	新增
9	002475	立讯精密	3.66%	84.52	4793.13	0.01%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	3.25%	32.97	4252.46	0.00%	新增
11	02359	药明康德	0.87%	12.76	1137.53	0.03%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.22%	362.30	15260.14	8.91%	56.58 (15.62%)
2	03690	美团-W	7.50%	137.26	13917.89	8.13%	-36.33 (-26.47%)
3	00700	腾讯控股	6.18%	33.77	11477.82	6.70%	-12.91 (-38.24%)
4	01347	华虹半导体	6.08%	560.90	11287.88	6.59%	469.50 (83.70%)
5	00753	中国国航	4.23%	2368.00	7845.25	4.58%	2199.60 (92.89%)
6	03692	翰森制药	4.06%	506.20	7539.82	4.40%	420.60 (83.09%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.22%	362.30	15260.14	8.91%	56.58 (15.62%)
2	03690	美团-W	7.50%	137.26	13917.89	8.13%	-36.33 (-26.47%)
3	00700	腾讯控股	6.18%	33.77	11477.82	6.70%	-12.91 (-38.24%)
4	01347	华虹半导体	6.08%	560.90	11287.88	6.59%	469.50 (83.70%)
5	00753	中国国航	4.23%	2368.00	7845.25	4.58%	2199.60 (92.89%)
6	03692	翰森制药	4.06%	506.20	7539.82	4.40%	420.60 (83.09%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	-1.50 (-1.86%)
2	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	62.62 (20.48%)
3	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	37.89 (21.83%)
4	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	0.85 (1.82%)
5	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	62.30 (11.07%)
6	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	-72.26 (-103.21%)
7	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	-146.80 (-12.55%)
8	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	新增
9	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	81.15 (89.03%)
10	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	125.08 (62.93%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	-1.50 (-1.86%)
2	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	62.62 (20.48%)
3	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	37.89 (21.83%)
4	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	0.85 (1.82%)
5	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	62.30 (11.07%)
6	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	-72.26 (-103.21%)
7	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	-146.80 (-12.55%)
8	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	新增
9	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	81.15 (89.03%)
10	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	125.08 (62.93%)
11	00883	中国海洋石油	0.87%	142.30	1676.42	0.94%	---
12	01347	华虹半导体	0.81%	91.40	1563.80	0.87%	---
13	02367	巨子生物	0.66%	39.48	1273.68	0.71%	---
14	03692	翰森制药	0.64%	85.60	1222.54	0.68%	---
15	01929	周大福	0.56%	101.60	1069.88	0.60%	---
16	00753	中国国航	0.39%	168.40	753.88	0.42%	---
17	03998	波司登	0.25%	149.20	474.58	0.27%	---
18	00546	阜丰集团	0.20%	99.60	390.82	0.22%	---
19	01088	中国神华	0.13%	10.55	255.75	0.14%	---
20	01858	春立医疗	0.13%	22.57	254.91	0.14%	---
21	01448	福寿园	0.08%	32.70	157.06	0.09%	---
22	00763	中兴通讯	0.06%	6.82	107.79	0.06%	---
23	01585	雅迪控股	0.05%	7.20	89.52	0.05%	---
24	02015	理想汽车-W	0.03%	0.42	56.53	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	-13.70 (-16.68%)
2	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	59.08 (43.54%)
3	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	-4.12 (-8.99%)
4	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	-13.76 (-5.66%)
5	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	-22.24 (-15.63%)
6	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	163.90 (32.73%)
7	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	-197.95 (-59.44%)
8	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	-134.50 (-10.21%)
9	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	新增
10	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	-13.70 (-16.68%)
2	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	59.08 (43.54%)
3	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	-4.12 (-8.99%)
4	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	-13.76 (-5.66%)
5	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	-22.24 (-15.63%)
6	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	163.90 (32.73%)
7	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	-197.95 (-59.44%)
8	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	-134.50 (-10.21%)
9	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	新增
10	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	新增
11	03908	中金公司	0.43%	73.68	933.38	0.47%	---
12	01585	雅迪控股	0.32%	42.00	690.05	0.35%	---
13	02269	药明生物	0.16%	10.00	346.20	0.18%	---
14	01448	福寿园	0.08%	32.70	162.50	0.08%	---
15	02015	理想汽车-W	0.06%	1.03	128.68	0.07%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	84.30 (87.95%)
2	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	65.15 (25.36%)
3	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	-1.05 (-2.10%)
4	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	81.98 (49.83%)
5	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	57.14 (74.58%)
6	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-371.80 (-70.03%)
7	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-559.40 (-38.54%)
8	00688	中国海外发展	2.74%	336.80	6197.58	3.02%	-88.70 (-26.34%)
9	09696	天齐锂业	0.70%	31.82	1586.05	0.77%	新增
10	02015	理想汽车-W	0.24%	7.84	537.85	0.26%	3.14 (40.05%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	84.30 (87.95%)
2	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	65.15 (25.36%)
3	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	-1.05 (-2.10%)
4	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	81.98 (49.83%)
5	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	57.14 (74.58%)
6	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-371.80 (-70.03%)
7	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-559.40 (-38.54%)
8	00688	中国海外发展	2.74%	336.80	6197.58	3.02%	-88.70 (-26.34%)
9	09696	天齐锂业	0.70%	31.82	1586.05	0.77%	新增
10	02015	理想汽车-W	0.24%	7.84	537.85	0.26%	3.14 (40.05%)
11	02269	药明生物	0.19%	8.25	441.06	0.22%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	---
2	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	---
3	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	---
4	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	---
5	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	---
6	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	---
7	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	---
8	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	---
9	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	---
10	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	---
2	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	---
3	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	---
4	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	---
5	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	---
6	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	---
7	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	---
8	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	---
9	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	---
10	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	---
11	01211	比亚迪股份	1.17%	11.55	3101.52	1.34%	---
12	02328	中国财险	0.66%	250.80	1750.17	0.76%	---
13	01513	丽珠医药	0.66%	74.96	1740.45	0.75%	---
14	03958	东方证券	0.60%	417.24	1573.57	0.68%	---
15	03998	波司登	0.49%	311.60	1297.74	0.56%	---
16	02015	理想汽车-W	0.23%	4.70	614.57	0.27%	---

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