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安信优质企业三年持有混合A

(012892)公募混合型

0.7561 -1.15%-0.0087

单位净值 [2024-05-31]

0.7561

累计净值 [2024-05-31]

净值估算 [2024-05-31 ]

最近一月：-0.94%
最近一季：7.60%
最近半年：-2.75%
今年以来：1.85%

最近一年：-5.04%
最近两年：-19.96%
最近三年：---
成立以来：-24.39%

成立日期：2021-11-09
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：17.85亿
季报日期：2023-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：19.30亿元
季报日期：2023-12-31
投资风格：
管理公司：安信

实时情况

	安信优质企业三年持有混合A	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	600519	贵州茅台	9.92%	11.04	19059.35	10.65%	-1.21 (-10.96%)
2	300750	宁德时代	9.36%	110.09	17972.97	10.05%	15.46 (14.04%)
3	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	-1.50 (-1.86%)
4	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	62.62 (20.48%)
5	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	37.89 (21.83%)
6	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	0.85 (1.82%)
7	002714	牧原股份	5.00%	233.38	9610.50	5.37%	74.39 (31.88%)
8	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	62.30 (11.07%)
9	600887	伊利股份	3.38%	242.63	6490.35	3.63%	13.14 (5.42%)
10	601668	中国建筑	3.31%	1321.09	6354.45	3.55%	-712.95 (-53.97%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	600519	贵州茅台	9.92%	11.04	19059.35	10.65%	-1.21 (-10.96%)
2	300750	宁德时代	9.36%	110.09	17972.97	10.05%	15.46 (14.04%)
3	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	-1.50 (-1.86%)
4	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	62.62 (20.48%)
5	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	37.89 (21.83%)
6	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	0.85 (1.82%)
7	002714	牧原股份	5.00%	233.38	9610.50	5.37%	74.39 (31.88%)
8	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	62.30 (11.07%)
9	600887	伊利股份	3.38%	242.63	6490.35	3.63%	13.14 (5.42%)
10	601668	中国建筑	3.31%	1321.09	6354.45	3.55%	-712.95 (-53.97%)
11	600486	扬农化工	2.85%	86.73	5474.40	3.06%	---
12	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	---
13	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	---
14	600309	万华化学	2.17%	54.30	4171.33	2.33%	---
15	603259	药明康德	1.60%	42.11	3063.92	1.71%	---
16	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	---
17	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	---
18	300122	智飞生物	1.14%	35.72	2182.85	1.22%	---
19	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	---
20	300244	迪安诊断	1.02%	82.57	1965.99	1.10%	---
21	002557	洽洽食品	0.98%	53.90	1876.80	1.05%	---
22	00883	中国海洋石油	0.87%	142.30	1676.42	0.94%	---
23	01347	华虹半导体	0.81%	91.40	1563.80	0.87%	---
24	000858	五粮液	0.80%	11.00	1543.41	0.86%	---
25	02367	巨子生物	0.66%	39.48	1273.68	0.71%	---
26	03692	翰森制药	0.64%	85.60	1222.54	0.68%	---
27	600298	安琪酵母	0.63%	34.57	1216.17	0.68%	---
28	002142	宁波银行	0.60%	57.38	1153.99	0.65%	---
29	603529	爱玛科技	0.60%	46.21	1157.10	0.65%	---
30	600048	保利发展	0.57%	110.63	1095.24	0.61%	---
31	01929	周大福	0.56%	101.60	1069.88	0.60%	---
32	601128	常熟银行	0.53%	159.13	1016.84	0.57%	---
33	000915	华特达因	0.48%	31.91	924.11	0.52%	---
34	00753	中国国航	0.39%	168.40	753.88	0.42%	---
35	002223	鱼跃医疗	0.38%	21.25	734.83	0.41%	---
36	600176	中国巨石	0.32%	62.19	611.37	0.34%	---
37	600211	西藏药业	0.25%	9.97	486.54	0.27%	---
38	03998	波司登	0.25%	149.20	474.58	0.27%	---
39	300059	东方财富	0.23%	31.58	443.44	0.25%	---
40	002459	晶澳科技	0.22%	20.25	419.58	0.23%	---
41	00546	阜丰集团	0.20%	99.60	390.82	0.22%	---
42	002594	比亚迪	0.18%	1.75	346.50	0.19%	---
43	01088	中国神华	0.13%	10.55	255.75	0.14%	---
44	01858	春立医疗	0.13%	22.57	254.91	0.14%	---
45	01448	福寿园	0.08%	32.70	157.06	0.09%	---
46	601966	玲珑轮胎	0.06%	6.27	120.57	0.07%	---
47	603939	益丰药房	0.06%	2.74	109.71	0.06%	---
48	00763	中兴通讯	0.06%	6.82	107.79	0.06%	---
49	002311	海大集团	0.05%	2.24	100.60	0.06%	---
50	600938	中国海油	0.05%	5.00	104.86	0.06%	---
51	601012	隆基绿能	0.05%	4.07	93.18	0.05%	---
52	01585	雅迪控股	0.05%	7.20	89.52	0.05%	---
53	02015	理想汽车-W	0.03%	0.42	56.53	0.03%	---
54	603885	吉祥航空	0.02%	3.88	46.56	0.03%	---
55	301413	安培龙	0.01%	0.16	11.85	0.01%	---
56	301559	中集环科	0.01%	1.31	24.71	0.01%	---
57	301566	达利凯普	0.01%	0.58	16.29	0.01%	---
58	301568	思泰克	0.01%	0.25	10.96	0.01%	---
59	601096	宏盛华源	0.01%	3.92	21.33	0.01%	---
60	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
61	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
62	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
63	300012	华测检测	0.00%	0.61	8.66	0.00%	---
64	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
65	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
66	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
67	301505	苏州规划	0.00%	0.19	7.03	0.00%	---
68	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
69	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
70	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
71	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
72	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
73	301578	辰奕智能	0.00%	0.12	8.97	0.01%	---
74	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
75	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
76	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
77	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
78	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
79	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
80	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
81	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
82	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
83	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
84	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	300750	宁德时代	10.05%	94.63	21650.40	10.97%	39.16 (41.38%)
2	600519	贵州茅台	9.61%	12.25	20718.98	10.50%	-0.49 (-4.00%)
3	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	-13.70 (-16.68%)
4	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	59.08 (43.54%)
5	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	-4.12 (-8.99%)
6	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	-13.76 (-5.66%)
7	601668	中国建筑	5.42%	2034.04	11675.40	5.91%	-917.59 (-45.11%)
8	601012	隆基绿能	5.06%	380.67	10913.67	5.53%	209.53 (55.04%)
9	002142	宁波银行	3.87%	329.49	8336.20	4.22%	180.25 (54.71%)
10	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	-22.24 (-15.63%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	300750	宁德时代	10.05%	94.63	21650.40	10.97%	39.16 (41.38%)
2	600519	贵州茅台	9.61%	12.25	20718.98	10.50%	-0.49 (-4.00%)
3	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	-13.70 (-16.68%)
4	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	59.08 (43.54%)
5	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	-4.12 (-8.99%)
6	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	-13.76 (-5.66%)
7	601668	中国建筑	5.42%	2034.04	11675.40	5.91%	-917.59 (-45.11%)
8	601012	隆基绿能	5.06%	380.67	10913.67	5.53%	209.53 (55.04%)
9	002142	宁波银行	3.87%	329.49	8336.20	4.22%	180.25 (54.71%)
10	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	-22.24 (-15.63%)
11	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	---
12	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	---
13	002714	牧原股份	3.11%	158.99	6701.34	3.39%	---
14	600887	伊利股份	3.02%	229.49	6499.16	3.29%	---
15	600486	扬农化工	2.82%	69.50	6075.69	3.08%	---
16	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	---
17	603259	药明康德	1.19%	41.30	2573.40	1.30%	---
18	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	---
19	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	---
20	600298	安琪酵母	0.58%	34.48	1248.52	0.63%	---
21	600309	万华化学	0.57%	14.09	1237.67	0.63%	---
22	601128	常熟银行	0.49%	155.48	1060.37	0.54%	---
23	002223	鱼跃医疗	0.47%	28.37	1021.04	0.52%	---
24	03908	中金公司	0.43%	73.68	933.38	0.47%	---
25	603529	爱玛科技	0.36%	24.34	784.23	0.40%	---
26	01585	雅迪控股	0.32%	42.00	690.05	0.35%	---
27	000725	京东方A	0.23%	118.82	485.97	0.25%	---
28	300059	东方财富	0.22%	33.45	475.05	0.24%	---
29	000858	五粮液	0.18%	2.39	390.93	0.20%	---
30	600048	保利发展	0.17%	28.13	366.53	0.19%	---
31	02269	药明生物	0.16%	10.00	346.20	0.18%	---
32	600176	中国巨石	0.11%	16.35	231.58	0.12%	---
33	01448	福寿园	0.08%	32.70	162.50	0.08%	---
34	601966	玲珑轮胎	0.07%	6.47	143.76	0.07%	---
35	002594	比亚迪	0.06%	0.50	129.13	0.07%	---
36	02015	理想汽车-W	0.06%	1.03	128.68	0.07%	---
37	601298	青岛港	0.05%	15.46	107.76	0.05%	---
38	600690	海尔智家	0.04%	3.98	93.45	0.05%	---
39	600938	中国海油	0.04%	5.00	90.61	0.05%	---
40	002311	海大集团	0.02%	0.95	44.50	0.02%	---
41	002557	洽洽食品	0.02%	1.19	49.44	0.03%	---
42	301310	鑫宏业	0.01%	0.41	28.02	0.01%	---
43	688593	新相微	0.01%	0.96	16.16	0.01%	---
44	688631	莱斯信息	0.01%	0.34	10.84	0.01%	---
45	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
46	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
47	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
48	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
49	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
50	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
51	688443	智翔金泰	0.00%	0.30	8.94	0.00%	---
52	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
53	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
54	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
55	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	600519	贵州茅台	9.73%	12.74	22006.30	10.74%	2.38 (18.68%)
2	300750	宁德时代	9.64%	55.47	21823.01	10.65%	3.43 (6.18%)
3	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	18.55 (19.35%)
4	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	-20.47 (-7.97%)
5	601668	中国建筑	7.08%	2951.63	16027.36	7.82%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	2.98 (5.97%)
7	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	-8.46 (-5.14%)
8	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	4.14 (5.40%)
9	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-366.50 (-69.03%)
10	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-655.50 (-45.16%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	600519	贵州茅台	9.73%	12.74	22006.30	10.74%	2.38 (18.68%)
2	300750	宁德时代	9.64%	55.47	21823.01	10.65%	3.43 (6.18%)
3	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	18.55 (19.35%)
4	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	-20.47 (-7.97%)
5	601668	中国建筑	7.08%	2951.63	16027.36	7.82%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	2.98 (5.97%)
7	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	-8.46 (-5.14%)
8	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	4.14 (5.40%)
9	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-366.50 (-69.03%)
10	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-655.50 (-45.16%)
11	601012	隆基绿能	3.20%	171.14	7232.27	3.53%	---
12	600887	伊利股份	2.99%	218.33	6768.23	3.30%	---
13	002714	牧原股份	2.97%	137.80	6717.65	3.28%	---
14	00688	中国海外发展	2.74%	336.80	6197.58	3.02%	---
15	600486	扬农化工	2.73%	59.51	6183.09	3.02%	---
16	002120	韵达股份	2.28%	359.02	5162.71	2.52%	---
17	002142	宁波银行	2.14%	149.24	4842.97	2.36%	---
18	603259	药明康德	1.36%	37.97	3075.57	1.50%	---
19	603444	吉比特	1.30%	9.40	2940.23	1.43%	---
20	09696	天齐锂业	0.70%	31.82	1586.05	0.77%	---
21	002223	鱼跃医疗	0.35%	24.54	781.84	0.38%	---
22	02015	理想汽车-W	0.24%	7.84	537.85	0.26%	---
23	603799	华友钴业	0.20%	7.95	442.09	0.22%	---
24	000725	京东方A	0.19%	127.13	429.70	0.21%	---
25	02269	药明生物	0.19%	8.25	441.06	0.22%	---
26	300059	东方财富	0.13%	15.19	294.69	0.14%	---
27	002594	比亚迪	0.07%	0.66	169.60	0.08%	---
28	600938	中国海油	0.03%	5.00	76.01	0.04%	---
29	002466	天齐锂业	0.02%	0.49	38.71	0.02%	---
30	301171	易点天下	0.01%	0.98	18.32	0.01%	---
31	688053	思科瑞	0.01%	0.49	29.64	0.01%	---
32	688184	帕瓦股份	0.01%	0.44	14.74	0.01%	---
33	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
34	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
35	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
36	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
37	301139	元道通信	0.00%	0.06	1.43	0.00%	---
38	301165	锐捷网络	0.00%	0.11	3.40	0.00%	---
39	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.00%	---
40	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---
41	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
42	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
43	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
44	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.01%	---
45	301306	西测测试	0.00%	0.25	10.96	0.01%	---
46	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
47	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
48	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
49	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
50	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
51	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
52	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
53	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
54	301367	怡和嘉业	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
55	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
56	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	300750	宁德时代	9.72%	52.04	20862.32	10.79%	7.59 (14.58%)
2	600519	贵州茅台	9.04%	10.36	19403.78	10.03%	6.08 (58.65%)
3	01088	中国神华	8.87%	897.45	19034.12	9.84%	-5.30 (-0.59%)
4	601668	中国建筑	7.09%	2951.63	15200.90	7.86%	-899.35 (-30.47%)
5	01211	比亚迪股份	6.34%	77.30	13591.13	7.03%	65.75 (85.06%)
6	01024	快手-W	5.96%	277.33	12779.70	6.61%	85.62 (30.87%)
7	00700	腾讯控股	5.28%	46.97	11317.76	5.85%	-4.03 (-8.58%)
8	03690	美团-W	5.06%	72.48	10855.71	5.61%	53.00 (73.12%)
9	06186	中国飞鹤	4.89%	2106.90	10480.61	5.42%	96.10 (4.56%)
10	02359	药明康德	4.63%	172.97	9926.18	5.13%	90.44 (52.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	300750	宁德时代	9.72%	52.04	20862.32	10.79%	7.59 (14.58%)
2	600519	贵州茅台	9.04%	10.36	19403.78	10.03%	6.08 (58.65%)
3	01088	中国神华	8.87%	897.45	19034.12	9.84%	-5.30 (-0.59%)
4	601668	中国建筑	7.09%	2951.63	15200.90	7.86%	-899.35 (-30.47%)
5	01211	比亚迪股份	6.34%	77.30	13591.13	7.03%	65.75 (85.06%)
6	01024	快手-W	5.96%	277.33	12779.70	6.61%	85.62 (30.87%)
7	00700	腾讯控股	5.28%	46.97	11317.76	5.85%	-4.03 (-8.58%)
8	03690	美团-W	5.06%	72.48	10855.71	5.61%	53.00 (73.12%)
9	06186	中国飞鹤	4.89%	2106.90	10480.61	5.42%	96.10 (4.56%)
10	02359	药明康德	4.63%	172.97	9926.18	5.13%	90.44 (52.29%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	300750	宁德时代	8.99%	44.45	23736.30	10.26%	4.83 (10.87%)
2	601668	中国建筑	7.76%	3850.98	20487.22	8.86%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	-179.45 (-19.88%)
4	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	2.20 (0.11%)
5	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	1.53 (3.01%)
6	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	新增
7	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	0.00 (0.00%)
8	601012	隆基绿能	3.38%	133.73	8910.27	3.85%	20.30 (15.18%)
9	601166	兴业银行	3.33%	441.28	8781.47	3.80%	23.15 (5.25%)
10	600519	贵州茅台	3.32%	4.29	8762.83	3.79%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	300750	宁德时代	8.99%	44.45	23736.30	10.26%	4.83 (10.87%)
2	601668	中国建筑	7.76%	3850.98	20487.22	8.86%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	-179.45 (-19.88%)
4	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	2.20 (0.11%)
5	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	1.53 (3.01%)
6	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	新增
7	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	0.00 (0.00%)
8	601012	隆基绿能	3.38%	133.73	8910.27	3.85%	20.30 (15.18%)
9	601166	兴业银行	3.33%	441.28	8781.47	3.80%	23.15 (5.25%)
10	600519	贵州茅台	3.32%	4.29	8762.83	3.79%	新增
11	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	---
12	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	---
13	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	---
14	603816	顾家家居	2.38%	111.00	6285.79	2.72%	---
15	002714	牧原股份	2.35%	112.40	6212.27	2.69%	---
16	002120	韵达股份	2.03%	314.32	5362.30	2.32%	---
17	603444	吉比特	1.87%	12.70	4927.60	2.13%	---
18	603799	华友钴业	1.72%	47.55	4546.44	1.97%	---
19	002415	海康威视	1.53%	111.30	4029.06	1.74%	---
20	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	---
21	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	---
22	600887	伊利股份	1.18%	79.91	3112.49	1.35%	---
23	01211	比亚迪股份	1.17%	11.55	3101.52	1.34%	---
24	600048	保利发展	1.14%	172.39	3009.93	1.30%	---
25	002241	歌尔股份	0.94%	74.04	2487.74	1.08%	---
26	002142	宁波银行	0.70%	51.62	1848.66	0.80%	---
27	01513	丽珠医药	0.66%	74.96	1740.45	0.75%	---
28	02328	中国财险	0.66%	250.80	1750.17	0.76%	---
29	03958	东方证券	0.60%	417.24	1573.57	0.68%	---
30	002508	老板电器	0.56%	41.14	1482.27	0.64%	---
31	603233	大参林	0.53%	44.62	1396.50	0.60%	---
32	300601	康泰生物	0.52%	30.34	1370.55	0.59%	---
33	002833	弘亚数控	0.49%	77.27	1288.84	0.56%	---
34	03998	波司登	0.49%	311.60	1297.74	0.56%	---
35	000786	北新建材	0.24%	18.38	636.32	0.28%	---
36	02015	理想汽车-W	0.23%	4.70	614.57	0.27%	---
37	300699	光威复材	0.13%	5.78	340.27	0.15%	---
38	600938	中国海油	0.07%	11.40	185.58	0.08%	---
39	000661	长春高新	0.06%	0.73	170.40	0.07%	---
40	600438	通威股份	0.05%	2.04	122.11	0.05%	---
41	603259	药明康德	0.05%	1.27	132.07	0.06%	---
42	600176	中国巨石	0.04%	6.79	118.21	0.05%	---
43	603899	晨光股份	0.03%	1.21	67.86	0.03%	---
44	002466	天齐锂业	0.02%	0.49	61.15	0.03%	---
45	600309	万华化学	0.02%	0.58	56.25	0.02%	---
46	600690	海尔智家	0.02%	2.26	62.06	0.03%	---
47	301139	元道通信	0.01%	0.57	21.73	0.01%	---
48	301175	中科环保	0.01%	6.37	24.33	0.01%	---
49	301239	普瑞眼科	0.01%	0.57	19.34	0.01%	---
50	301248	杰创智能	0.01%	0.47	15.30	0.01%	---
51	603939	益丰药房	0.01%	0.38	20.08	0.01%	---
52	688045	必易微	0.01%	0.24	15.87	0.01%	---
53	688046	药康生物	0.01%	1.21	31.67	0.01%	---
54	688322	奥比中光	0.01%	0.85	26.43	0.01%	---
55	688337	普源精电	0.01%	0.66	33.49	0.01%	---
56	688400	凌云光	0.01%	1.31	28.75	0.01%	---
57	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
58	300834	星辉环材	0.00%	0.06	1.91	0.00%	---
59	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
60	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
61	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
62	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
63	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
64	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
65	301130	西点药业	0.00%	0.24	9.43	0.00%	---
66	301137	哈焊华通	0.00%	0.64	11.17	0.00%	---
67	301150	中一科技	0.00%	0.04	3.34	0.00%	---
68	301151	冠龙节能	0.00%	0.07	1.51	0.00%	---
69	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.00%	---
70	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
71	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
72	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
73	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
74	301187	欧圣电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
75	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
76	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
77	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.00%	---
78	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
79	301215	中汽股份	0.00%	0.47	3.03	0.00%	---
80	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.43	6.35	0.00%	---
81	301219	腾远钴业	0.00%	0.06	5.08	0.00%	---
82	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
83	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
84	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
85	301233	盛帮股份	0.00%	0.16	6.54	0.00%	---
86	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
87	301237	和顺科技	0.00%	0.26	11.62	0.01%	---
88	301238	瑞泰新材	0.00%	0.35	11.21	0.00%	---
89	301256	华融化学	0.00%	0.18	1.85	0.00%	---
90	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
91	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
92	301266	宇邦新材	0.00%	0.05	2.43	0.00%	---
93	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
94	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
95	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
96	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
97	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
98	301302	华如科技	0.00%	0.05	2.63	0.00%	---
99	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.00%	---
100	688237	超卓航科	0.00%	0.29	11.93	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	01088	中国神华	9.07%	1082.20	22029.64	10.00%	---
2	601668	中国建筑	8.63%	3850.98	20949.34	9.51%	---
3	300750	宁德时代	8.36%	39.62	20297.33	9.21%	---
4	00700	腾讯控股	6.18%	49.47	15013.15	6.81%	---
5	06186	中国飞鹤	5.21%	2008.60	12641.00	5.74%	---
6	603799	华友钴业	4.32%	107.19	10483.18	4.76%	---
7	601166	兴业银行	3.56%	418.13	8642.75	3.92%	---
8	601012	隆基绿能	3.37%	113.43	8188.70	3.72%	---
9	00688	中国海外发展	3.33%	425.50	8092.24	3.67%	---
10	01999	敏华控股	3.09%	1077.12	7503.84	3.41%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	01088	中国神华	9.07%	1082.20	22029.64	10.00%	---
2	601668	中国建筑	8.63%	3850.98	20949.34	9.51%	---
3	300750	宁德时代	8.36%	39.62	20297.33	9.21%	---
4	00700	腾讯控股	6.18%	49.47	15013.15	6.81%	---
5	06186	中国飞鹤	5.21%	2008.60	12641.00	5.74%	---
6	603799	华友钴业	4.32%	107.19	10483.18	4.76%	---
7	601166	兴业银行	3.56%	418.13	8642.75	3.92%	---
8	601012	隆基绿能	3.37%	113.43	8188.70	3.72%	---
9	00688	中国海外发展	3.33%	425.50	8092.24	3.67%	---
10	01999	敏华控股	3.09%	1077.12	7503.84	3.41%	---

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