安信优质企业三年持有混合A

(012892)公募混合型
+添加自选
0.9747 0.26%+0.0025
单位净值 [2026-03-11]
0.9747
累计净值 [2026-03-11]
0.9772 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.49%
  • 最近一季：-0.83%
  • 最近半年：1.70%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：11.83%
  • 最近两年：34.53%
  • 最近三年：15.91%
  • 成立以来：-2.53%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：陈一峰,张明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
发表日期 标题
2024-07-18 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新）
2024-06-27 有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-05-13 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-04-22 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新）
2024-04-19 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 理有限责任公司关于2024年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-03-14 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-14 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新）
2024-03-07 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2024-02-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告
2024-01-19 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-21 安信基金管理有限责任公司关于2023年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-12-07 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告