安信优质企业三年持有混合C
(012893)公募混合型
0.7641
-0.25%-0.0019
单位净值 [2024-06-05]
0.7641
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：-6.50%
- 最近两年：-19.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.59%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 73720.27 | 33.83% | 68.80% |
| 建筑业 | 11356.67 | 5.21% | 10.60% |
| 金融业 | 11110.51 | 5.10% | 10.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 6120.29 | 2.81% | 5.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 3712.92 | 1.70% | 3.47% |
| 房地产业 | 865.94 | 0.40% | 0.81% |
| 采矿业 | 105.71 | 0.05% | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.33 | 0.05% | 0.09% |
| 批发和零售业 | 39.98 | 0.02% | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.19 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.52 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71788.81 | 33.31% | 69.57% |
| 建筑业 | 11676.21 | 5.42% | 11.32% |
| 金融业 | 9871.62 | 4.58% | 9.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 6701.34 | 3.11% | 6.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 2573.40 | 1.19% | 2.49% |
| 房地产业 | 366.53 | 0.17% | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.76 | 0.05% | 0.10% |
| 采矿业 | 90.61 | 0.04% | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.84 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71743.72 | 31.66% | 66.17% |
| 建筑业 | 12062.98 | 5.32% | 11.13% |
| 金融业 | 8543.55 | 3.77% | 7.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 6969.17 | 3.08% | 6.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4206.04 | 1.86% | 3.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 3042.28 | 1.34% | 2.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1754.74 | 0.77% | 1.62% |
| 采矿业 | 85.21 | 0.04% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |