安信优质企业三年持有混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.22%	362.30	15260.14	8.91%	新增
2	03690	美团-W	7.50%	137.26	13917.89	8.13%	新增
3	00700	腾讯控股	6.18%	33.77	11477.82	6.70%	新增
4	01347	华虹半导体	6.08%	560.90	11287.88	6.59%	新增
5	00753	中国国航	4.23%	2368.00	7845.25	4.58%	新增
6	03692	翰森制药	4.06%	506.20	7539.82	4.40%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.22%	362.30	15260.14	8.91%	新增
2	03690	美团-W	7.50%	137.26	13917.89	8.13%	新增
3	00700	腾讯控股	6.18%	33.77	11477.82	6.70%	新增
4	01347	华虹半导体	6.08%	560.90	11287.88	6.59%	新增
5	00753	中国国航	4.23%	2368.00	7845.25	4.58%	新增
6	03692	翰森制药	4.06%	506.20	7539.82	4.40%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	新增
2	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	新增
3	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	新增
4	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	新增
5	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	新增
6	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	新增
7	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	新增
8	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	新增
9	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	新增
10	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	新增
2	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	新增
3	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	新增
4	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	新增
5	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	新增
6	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	新增
7	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	新增
8	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	新增
9	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	新增
10	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.87%	142.30	1676.42	0.94%	---
12	01347	华虹半导体	0.81%	91.40	1563.80	0.87%	---
13	02367	巨子生物	0.66%	39.48	1273.68	0.71%	---
14	03692	翰森制药	0.64%	85.60	1222.54	0.68%	---
15	01929	周大福	0.56%	101.60	1069.88	0.60%	---
16	00753	中国国航	0.39%	168.40	753.88	0.42%	---
17	03998	波司登	0.25%	149.20	474.58	0.27%	---
18	00546	阜丰集团	0.20%	99.60	390.82	0.22%	---
19	01088	中国神华	0.13%	10.55	255.75	0.14%	---
20	01858	春立医疗	0.13%	22.57	254.91	0.14%	---
21	01448	福寿园	0.08%	32.70	157.06	0.09%	---
22	00763	中兴通讯	0.06%	6.82	107.79	0.06%	---
23	01585	雅迪控股	0.05%	7.20	89.52	0.05%	---
24	02015	理想汽车-W	0.03%	0.42	56.53	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	新增
2	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	新增
3	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	新增
4	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	新增
5	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	新增
6	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	新增
7	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	新增
8	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	新增
10	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	新增
2	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	新增
3	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	新增
4	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	新增
5	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	新增
6	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	新增
7	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	新增
8	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	新增
10	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	新增
11	03908	中金公司	0.43%	73.68	933.38	0.47%	---
12	01585	雅迪控股	0.32%	42.00	690.05	0.35%	---
13	02269	药明生物	0.16%	10.00	346.20	0.18%	---
14	01448	福寿园	0.08%	32.70	162.50	0.08%	---
15	02015	理想汽车-W	0.06%	1.03	128.68	0.07%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	18.55 (19.35%)
2	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	-20.47 (-7.97%)
3	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	2.98 (5.97%)
4	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	-8.46 (-5.14%)
5	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	4.14 (5.40%)
6	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-366.50 (-69.03%)
7	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-655.50 (-45.16%)
8	00688	中国海外发展	2.74%	336.80	6197.58	3.02%	新增
9	09696	天齐锂业	0.70%	31.82	1586.05	0.77%	新增
10	02015	理想汽车-W	0.24%	7.84	537.85	0.26%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	18.55 (19.35%)
2	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	-20.47 (-7.97%)
3	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	2.98 (5.97%)
4	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	-8.46 (-5.14%)
5	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	4.14 (5.40%)
6	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-366.50 (-69.03%)
7	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-655.50 (-45.16%)
8	00688	中国海外发展	2.74%	336.80	6197.58	3.02%	新增
9	09696	天齐锂业	0.70%	31.82	1586.05	0.77%	新增
10	02015	理想汽车-W	0.24%	7.84	537.85	0.26%	新增
11	02269	药明生物	0.19%	8.25	441.06	0.22%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	---
2	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	---
3	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	---
4	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	---
5	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	---
6	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	---
7	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	---
8	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	---
9	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	---
10	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	---
2	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	---
3	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	---
4	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	---
5	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	---
6	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	---
7	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	---
8	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	---
9	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	---
10	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	---
11	01211	比亚迪股份	1.17%	11.55	3101.52	1.34%	---
12	02328	中国财险	0.66%	250.80	1750.17	0.76%	---
13	01513	丽珠医药	0.66%	74.96	1740.45	0.75%	---
14	03958	东方证券	0.60%	417.24	1573.57	0.68%	---
15	03998	波司登	0.49%	311.60	1297.74	0.56%	---
16	02015	理想汽车-W	0.23%	4.70	614.57	0.27%	---

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