安信优质企业三年持有混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.87%	22.82	9165.99	0.01%	-12.16 (-53.29%)
2	603259	药明康德	9.83%	93.06	9129.19	0.04%	-37.29 (-40.07%)
3	300502	新易盛	9.53%	20.00	8855.03	0.02%	-8.71 (-43.56%)
4	00700	腾讯控股	9.02%	19.61	8380.29	0.00%	-3.65 (-18.61%)
5	688012	中微公司	6.92%	21.00	6433.40	0.03%	-22.80 (-108.57%)
6	09992	泡泡玛特	6.27%	45.94	5824.81	0.03%	-0.30 (-0.65%)
7	002409	雅克科技	5.20%	61.39	4833.85	0.19%	-12.38 (-20.17%)
8	600309	万华化学	5.11%	59.76	4747.93	0.02%	新增
9	002463	沪电股份	3.88%	47.44	3604.02	0.02%	27.21 (57.36%)
10	603799	华友钴业	3.48%	55.00	3230.27	0.03%	44.23 (80.42%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.87%	22.82	9165.99	0.01%	-12.16 (-53.29%)
2	603259	药明康德	9.83%	93.06	9129.19	0.04%	-37.29 (-40.07%)
3	300502	新易盛	9.53%	20.00	8855.03	0.02%	-8.71 (-43.56%)
4	00700	腾讯控股	9.02%	19.61	8380.29	0.00%	-3.65 (-18.61%)
5	688012	中微公司	6.92%	21.00	6433.40	0.03%	-22.80 (-108.57%)
6	09992	泡泡玛特	6.27%	45.94	5824.81	0.03%	-0.30 (-0.65%)
7	002409	雅克科技	5.20%	61.39	4833.85	0.19%	-12.38 (-20.17%)
8	600309	万华化学	5.11%	59.76	4747.93	0.02%	新增
9	002463	沪电股份	3.88%	47.44	3604.02	0.02%	27.21 (57.36%)
10	603799	华友钴业	3.48%	55.00	3230.27	0.03%	44.23 (80.42%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.82%	34.98	12846.02	10.55%	-5.08 (-14.52%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	23.26	12584.33	10.33%	-3.52 (-15.13%)
3	688012	中微公司	9.50%	43.80	12426.97	10.20%	-4.88 (-11.14%)
4	300502	新易盛	9.46%	28.71	12368.84	10.16%	5.99 (20.87%)
5	603259	药明康德	9.03%	130.35	11814.92	9.70%	41.61 (31.92%)
6	03692	翰森制药	6.92%	277.60	9046.48	7.43%	-42.40 (-15.27%)
7	09992	泡泡玛特	5.99%	46.24	7839.27	6.44%	新增
8	002409	雅克科技	4.18%	73.77	5466.36	4.49%	新增
9	002475	立讯精密	3.66%	84.52	4793.13	3.94%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	3.25%	32.97	4252.46	3.49%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.82%	34.98	12846.02	10.55%	-5.08 (-14.52%)
2	00700	腾讯控股	9.62%	23.26	12584.33	10.33%	-3.52 (-15.13%)
3	688012	中微公司	9.50%	43.80	12426.97	10.20%	-4.88 (-11.14%)
4	300502	新易盛	9.46%	28.71	12368.84	10.16%	5.99 (20.87%)
5	603259	药明康德	9.03%	130.35	11814.92	9.70%	41.61 (31.92%)
6	03692	翰森制药	6.92%	277.60	9046.48	7.43%	-42.40 (-15.27%)
7	09992	泡泡玛特	5.99%	46.24	7839.27	6.44%	新增
8	002409	雅克科技	4.18%	73.77	5466.36	4.49%	新增
9	002475	立讯精密	3.66%	84.52	4793.13	3.94%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	3.25%	32.97	4252.46	3.49%	新增
11	02269	药明生物	3.21%	147.80	4197.11	3.45%	---
12	02096	先声药业	2.63%	318.10	3439.15	2.82%	---
13	06655	华新建材	2.58%	207.67	3380.04	2.78%	---
14	002602	世纪华通	1.54%	117.92	2011.72	1.65%	---
15	002463	沪电股份	1.13%	20.23	1478.21	1.21%	---
16	600079	ST人福	1.00%	72.20	1307.54	1.07%	---
17	601138	工业富联	0.91%	19.17	1189.50	0.98%	---
18	02359	药明康德	0.87%	12.76	1137.53	0.93%	---
19	002756	永兴材料	0.73%	17.52	950.46	0.78%	---
20	300408	三环集团	0.73%	21.01	961.21	0.79%	---
21	603606	东方电缆	0.67%	14.63	874.14	0.72%	---
22	01801	信达生物	0.61%	11.50	792.01	0.65%	---
23	603799	华友钴业	0.56%	10.77	735.16	0.60%	---
24	600885	宏发股份	0.54%	23.10	702.36	0.58%	---
25	600276	恒瑞医药	0.54%	11.92	710.07	0.58%	---
26	002345	潮宏基	0.54%	56.77	709.62	0.58%	---
27	002371	北方华创	0.48%	1.38	633.99	0.52%	---
28	300308	中际旭创	0.35%	0.74	451.40	0.37%	---
29	06181	老铺黄金	0.34%	0.79	440.97	0.36%	---
30	601899	紫金矿业	0.33%	12.67	436.73	0.36%	---
31	300274	阳光电源	0.24%	1.85	316.42	0.26%	---
32	600183	生益科技	0.23%	4.14	295.64	0.24%	---
33	00388	香港交易所	0.21%	0.74	272.43	0.22%	---
34	688256	寒武纪	0.15%	0.15	197.77	0.16%	---
35	600930	华电新能	0.12%	25.46	158.84	0.13%	---
36	000425	徐工机械	0.11%	11.99	138.84	0.11%	---
37	605499	东鹏饮料	0.11%	0.53	141.72	0.12%	---
38	300910	瑞丰新材	0.09%	2.01	113.67	0.09%	---
39	002028	思源电气	0.07%	0.61	94.30	0.08%	---
40	688795	摩尔线程	0.01%	0.02	7.03	0.01%	---
41	301656	联合动力	0.01%	0.74	18.83	0.02%	---
42	01999	敏华控股	0.01%	2.00	8.26	0.01%	---
43	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
44	03877	中国船舶租赁	0.00%	2.00	3.79	0.00%	---
45	00939	建设银行	0.00%	0.50	3.47	0.00%	---
46	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
47	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
48	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
49	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
50	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
51	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
52	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
53	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
54	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
55	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
56	688790	昂瑞微	0.00%	0.01	1.01	0.00%	---
57	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
58	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
59	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
60	688759	必贝特	0.00%	0.05	1.17	0.00%	---
61	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
62	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
63	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
64	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
65	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
66	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
67	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
68	688783	西安奕材	0.00%	0.21	3.77	0.00%	---
69	002867	周大生	0.00%	0.40	4.87	0.00%	---
70	600729	重百集团	0.00%	0.20	5.20	0.00%	---
71	002508	老板电器	0.00%	0.30	5.80	0.00%	---
72	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
73	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
74	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	26.78	16210.09	0.00%	-6.33 (-23.64%)
2	300750	宁德时代	9.78%	40.06	16103.32	0.01%	-20.76 (-51.82%)
3	688012	中微公司	8.84%	48.68	14553.73	0.08%	-12.31 (-25.30%)
4	03692	翰森制药	6.40%	320.00	10535.06	0.05%	-24.60 (-7.69%)
5	603259	药明康德	6.04%	88.74	9941.54	0.04%	53.96 (60.81%)
6	300502	新易盛	5.05%	22.72	8308.83	0.03%	新增
7	688169	石头科技	4.28%	33.58	7044.56	0.13%	-6.68 (-19.90%)
8	002384	东山精密	4.03%	92.73	6630.27	0.07%	新增
9	02096	先声药业	4.00%	572.60	6586.93	0.22%	新增
10	02057	中通快递-W	3.86%	47.25	6362.90	0.08%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	26.78	16210.09	0.00%	-6.33 (-23.64%)
2	300750	宁德时代	9.78%	40.06	16103.32	0.01%	-20.76 (-51.82%)
3	688012	中微公司	8.84%	48.68	14553.73	0.08%	-12.31 (-25.30%)
4	03692	翰森制药	6.40%	320.00	10535.06	0.05%	-24.60 (-7.69%)
5	603259	药明康德	6.04%	88.74	9941.54	0.04%	53.96 (60.81%)
6	300502	新易盛	5.05%	22.72	8308.83	0.03%	新增
7	688169	石头科技	4.28%	33.58	7044.56	0.13%	-6.68 (-19.90%)
8	002384	东山精密	4.03%	92.73	6630.27	0.07%	新增
9	02096	先声药业	4.00%	572.60	6586.93	0.22%	新增
10	02057	中通快递-W	3.86%	47.25	6362.90	0.08%	新增
11	02359	药明康德	0.40%	6.03	653.48	0.01%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.85%	60.82	15339.52	10.91%	-6.65 (-10.93%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	33.11	15187.92	10.80%	-3.72 (-11.24%)
3	03690	美团-W	8.65%	117.93	13475.43	9.58%	3.98 (3.37%)
4	600519	贵州茅台	8.25%	9.12	12858.35	9.14%	0.00 (0.00%)
5	688012	中微公司	7.14%	60.99	11118.59	7.91%	6.91 (11.32%)
6	300760	迈瑞医疗	6.59%	45.68	10266.51	7.30%	0.94 (2.06%)
7	002594	比亚迪	6.54%	30.70	10189.64	7.24%	-0.26 (-0.85%)
8	03692	翰森制药	6.00%	344.60	9349.17	6.65%	-39.40 (-11.43%)
9	688169	石头科技	4.05%	40.26	6303.36	4.48%	14.65 (36.38%)
10	02015	理想汽车-W	3.08%	49.23	4803.80	3.42%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.85%	60.82	15339.52	10.91%	-6.65 (-10.93%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	33.11	15187.92	10.80%	-3.72 (-11.24%)
3	03690	美团-W	8.65%	117.93	13475.43	9.58%	3.98 (3.37%)
4	600519	贵州茅台	8.25%	9.12	12858.35	9.14%	0.00 (0.00%)
5	688012	中微公司	7.14%	60.99	11118.59	7.91%	6.91 (11.32%)
6	300760	迈瑞医疗	6.59%	45.68	10266.51	7.30%	0.94 (2.06%)
7	002594	比亚迪	6.54%	30.70	10189.64	7.24%	-0.26 (-0.85%)
8	03692	翰森制药	6.00%	344.60	9349.17	6.65%	-39.40 (-11.43%)
9	688169	石头科技	4.05%	40.26	6303.36	4.48%	14.65 (36.38%)
10	02015	理想汽车-W	3.08%	49.23	4803.80	3.42%	新增
11	01929	周大福	2.33%	296.16	3624.52	2.58%	---
12	03898	时代电气	1.89%	102.07	2941.41	2.09%	---
13	603939	益丰药房	1.84%	117.45	2874.00	2.04%	---
14	600176	中国巨石	1.75%	239.16	2726.42	1.94%	---
15	02367	巨子生物	1.72%	51.00	2683.60	1.91%	---
16	02269	药明生物	1.63%	108.85	2546.17	1.81%	---
17	600885	宏发股份	1.60%	111.40	2485.42	1.77%	---
18	603259	药明康德	1.55%	34.78	2418.95	1.72%	---
19	601799	星宇股份	0.79%	9.80	1225.00	0.87%	---
20	603806	福斯特	0.78%	94.32	1222.44	0.87%	---
21	00753	中国国航	0.70%	201.60	1095.74	0.78%	---
22	002050	三花智控	0.63%	37.22	981.86	0.70%	---
23	300408	三环集团	0.61%	28.52	952.57	0.68%	---
24	002371	北方华创	0.53%	1.86	822.51	0.58%	---
25	06690	海尔智家	0.49%	36.94	756.28	0.54%	---
26	600079	ST人福	0.41%	30.26	634.85	0.45%	---
27	002475	立讯精密	0.38%	16.90	586.26	0.42%	---
28	002850	科达利	0.22%	3.00	339.51	0.24%	---
29	002138	顺络电子	0.21%	11.77	330.97	0.24%	---
30	603606	东方电缆	0.17%	5.17	267.34	0.19%	---
31	002683	广东宏大	0.13%	5.93	201.26	0.14%	---
32	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
33	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
34	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
35	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
36	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
37	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
38	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
39	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
40	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
41	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
42	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
43	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
44	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
45	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
46	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
47	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
48	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
49	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
50	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
51	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
52	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
53	001391	国货航	0.00%	0.47	3.15	0.00%	---
54	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
55	603210	泰鸿万立	0.00%	0.29	5.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.91%	67.47	17065.36	0.02%	2.10 (3.11%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	36.83	16891.95	0.00%	7.40 (20.09%)
3	03690	美团-W	9.51%	113.95	16383.24	0.02%	-2.09 (-1.83%)
4	600519	贵州茅台	8.27%	9.12	14240.22	0.01%	0.00 (0.00%)
5	002594	比亚迪	6.74%	30.96	11606.90	0.03%	1.44 (4.65%)
6	300760	迈瑞医疗	6.08%	44.74	10469.09	0.04%	9.22 (20.61%)
7	688012	中微公司	5.79%	54.09	9971.13	0.09%	7.08 (13.10%)
8	03692	翰森制药	5.04%	384.00	8681.98	0.06%	-1.80 (-0.47%)
9	00753	中国国航	3.91%	1490.00	6737.58	0.30%	-1057.40 (-70.97%)
10	688169	石头科技	3.62%	25.62	6229.62	0.14%	4.06 (15.85%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.91%	67.47	17065.36	0.02%	2.10 (3.11%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	36.83	16891.95	0.00%	7.40 (20.09%)
3	03690	美团-W	9.51%	113.95	16383.24	0.02%	-2.09 (-1.83%)
4	600519	贵州茅台	8.27%	9.12	14240.22	0.01%	0.00 (0.00%)
5	002594	比亚迪	6.74%	30.96	11606.90	0.03%	1.44 (4.65%)
6	300760	迈瑞医疗	6.08%	44.74	10469.09	0.04%	9.22 (20.61%)
7	688012	中微公司	5.79%	54.09	9971.13	0.09%	7.08 (13.10%)
8	03692	翰森制药	5.04%	384.00	8681.98	0.06%	-1.80 (-0.47%)
9	00753	中国国航	3.91%	1490.00	6737.58	0.30%	-1057.40 (-70.97%)
10	688169	石头科技	3.62%	25.62	6229.62	0.14%	4.06 (15.85%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.90%	65.37	17387.89	10.67%	-21.30 (-32.58%)
2	03690	美团-W	9.29%	116.04	16301.19	10.00%	-16.95 (-14.61%)
3	600519	贵州茅台	7.92%	9.12	13902.69	8.53%	-3.21 (-35.19%)
4	00753	中国国航	6.92%	2547.40	12148.82	7.45%	-253.40 (-9.95%)
5	00700	腾讯控股	6.47%	29.43	11364.65	6.97%	-3.27 (-11.11%)
6	300760	迈瑞医疗	5.16%	35.52	9057.52	5.56%	新增
7	688012	中微公司	5.06%	47.00	8890.56	5.46%	4.20 (8.93%)
8	002594	比亚迪	4.75%	29.52	8344.12	5.12%	-5.09 (-17.24%)
9	03692	翰森制药	3.52%	385.80	6173.56	3.79%	-114.00 (-29.55%)
10	06865	福莱特玻璃	3.41%	592.60	5992.58	3.68%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.90%	65.37	17387.89	10.67%	-21.30 (-32.58%)
2	03690	美团-W	9.29%	116.04	16301.19	10.00%	-16.95 (-14.61%)
3	600519	贵州茅台	7.92%	9.12	13902.69	8.53%	-3.21 (-35.19%)
4	00753	中国国航	6.92%	2547.40	12148.82	7.45%	-253.40 (-9.95%)
5	00700	腾讯控股	6.47%	29.43	11364.65	6.97%	-3.27 (-11.11%)
6	300760	迈瑞医疗	5.16%	35.52	9057.52	5.56%	新增
7	688012	中微公司	5.06%	47.00	8890.56	5.46%	4.20 (8.93%)
8	002594	比亚迪	4.75%	29.52	8344.12	5.12%	-5.09 (-17.24%)
9	03692	翰森制药	3.52%	385.80	6173.56	3.79%	-114.00 (-29.55%)
10	06865	福莱特玻璃	3.41%	592.60	5992.58	3.68%	新增
11	00968	信义光能	3.34%	2018.80	5870.20	3.60%	---
12	01585	雅迪控股	3.16%	462.80	5545.71	3.40%	---
13	688169	石头科技	2.69%	21.56	4727.45	2.90%	---
14	600309	万华化学	2.44%	59.95	4277.43	2.62%	---
15	02057	中通快递-W	2.12%	26.61	3728.32	2.29%	---
16	03898	时代电气	1.67%	96.35	2926.55	1.80%	---
17	01929	周大福	1.62%	455.32	2837.67	1.74%	---
18	603939	益丰药房	1.57%	114.17	2754.92	1.69%	---
19	02015	理想汽车-W	1.27%	25.67	2233.33	1.37%	---
20	603259	药明康德	1.11%	35.50	1953.92	1.20%	---
21	002714	牧原股份	1.09%	49.78	1913.59	1.17%	---
22	02269	药明生物	1.06%	114.85	1867.61	1.15%	---
23	603885	吉祥航空	1.03%	131.68	1804.02	1.11%	---
24	600885	宏发股份	1.00%	55.14	1754.55	1.08%	---
25	02367	巨子生物	0.89%	33.66	1555.41	0.95%	---
26	603806	福斯特	0.76%	89.68	1327.32	0.81%	---
27	600176	中国巨石	0.73%	111.97	1275.34	0.78%	---
28	600233	圆通速递	0.64%	79.50	1128.11	0.69%	---
29	603529	爱玛科技	0.43%	18.48	758.01	0.47%	---
30	002371	北方华创	0.38%	1.72	672.52	0.41%	---
31	002311	海大集团	0.34%	12.23	599.88	0.37%	---
32	002475	立讯精密	0.33%	14.36	585.31	0.36%	---
33	002850	科达利	0.30%	5.46	533.33	0.33%	---
34	300866	安克创新	0.21%	3.70	361.31	0.22%	---
35	002415	海康威视	0.10%	6.00	184.20	0.11%	---
36	002138	顺络电子	0.04%	2.28	71.77	0.04%	---
37	601799	星宇股份	0.04%	0.53	70.74	0.04%	---
38	03998	波司登	0.04%	18.60	66.83	0.04%	---
39	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
40	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
41	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
42	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
43	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
44	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
45	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
46	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
47	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
48	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
49	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
50	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
51	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
52	688449	联芸科技	0.00%	0.14	4.14	0.00%	---
53	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.93%	86.67	21830.80	0.02%	-7.64 (-8.82%)
2	600519	贵州茅台	9.80%	12.33	21557.21	0.01%	2.12 (17.19%)
3	03690	美团-W	9.38%	132.99	20627.64	0.02%	-4.27 (-3.21%)
4	01024	快手-W	8.12%	361.12	17862.14	0.10%	-1.18 (-0.33%)
5	00700	腾讯控股	5.96%	32.70	13110.60	0.00%	-1.07 (-3.27%)
6	002714	牧原股份	5.33%	252.97	11714.94	0.07%	0.14 (0.06%)
7	00753	中国国航	4.99%	2800.80	10961.68	0.57%	432.80 (15.45%)
8	002594	比亚迪	4.84%	34.61	10636.00	0.03%	-0.13 (-0.38%)
9	03692	翰森制药	4.29%	499.80	9442.47	0.08%	-6.40 (-1.28%)
10	688012	中微公司	3.19%	42.80	7019.71	0.07%	40.03 (93.52%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.93%	86.67	21830.80	0.02%	-7.64 (-8.82%)
2	600519	贵州茅台	9.80%	12.33	21557.21	0.01%	2.12 (17.19%)
3	03690	美团-W	9.38%	132.99	20627.64	0.02%	-4.27 (-3.21%)
4	01024	快手-W	8.12%	361.12	17862.14	0.10%	-1.18 (-0.33%)
5	00700	腾讯控股	5.96%	32.70	13110.60	0.00%	-1.07 (-3.27%)
6	002714	牧原股份	5.33%	252.97	11714.94	0.07%	0.14 (0.06%)
7	00753	中国国航	4.99%	2800.80	10961.68	0.57%	432.80 (15.45%)
8	002594	比亚迪	4.84%	34.61	10636.00	0.03%	-0.13 (-0.38%)
9	03692	翰森制药	4.29%	499.80	9442.47	0.08%	-6.40 (-1.28%)
10	688012	中微公司	3.19%	42.80	7019.71	0.07%	40.03 (93.52%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.14%	94.31	16978.27	9.92%	-3.29 (-3.49%)
2	01024	快手-W	8.22%	362.30	15260.14	8.91%	3.26 (0.90%)
3	600519	贵州茅台	8.07%	10.21	14985.72	8.75%	0.02 (0.20%)
4	03690	美团-W	7.50%	137.26	13917.89	8.13%	-12.02 (-8.76%)
5	00700	腾讯控股	6.18%	33.77	11477.82	6.70%	-2.48 (-7.34%)
6	01347	华虹宏力	6.08%	560.90	11287.88	6.59%	17.60 (3.14%)
7	002714	牧原股份	5.94%	252.83	11023.30	6.44%	0.00 (0.00%)
8	002594	比亚迪	4.68%	34.74	8693.68	5.08%	24.45 (70.38%)
9	00753	中国国航	4.23%	2368.00	7845.25	4.58%	311.00 (13.13%)
10	03692	翰森制药	4.06%	506.20	7539.82	4.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.14%	94.31	16978.27	9.92%	-3.29 (-3.49%)
2	01024	快手-W	8.22%	362.30	15260.14	8.91%	3.26 (0.90%)
3	600519	贵州茅台	8.07%	10.21	14985.72	8.75%	0.02 (0.20%)
4	03690	美团-W	7.50%	137.26	13917.89	8.13%	-12.02 (-8.76%)
5	00700	腾讯控股	6.18%	33.77	11477.82	6.70%	-2.48 (-7.34%)
6	01347	华虹宏力	6.08%	560.90	11287.88	6.59%	17.60 (3.14%)
7	002714	牧原股份	5.94%	252.83	11023.30	6.44%	0.00 (0.00%)
8	002594	比亚迪	4.68%	34.74	8693.68	5.08%	24.45 (70.38%)
9	00753	中国国航	4.23%	2368.00	7845.25	4.58%	311.00 (13.13%)
10	03692	翰森制药	4.06%	506.20	7539.82	4.40%	0.00 (0.00%)
11	600887	伊利股份	2.85%	204.54	5285.31	3.09%	---
12	600309	万华化学	2.77%	63.53	5137.04	3.00%	---
13	600486	扬农化工	2.72%	89.33	5042.68	2.95%	---
14	300244	迪安诊断	1.97%	305.04	3660.48	2.14%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.97%	348.50	3657.79	2.14%	---
16	02269	药明生物	1.35%	238.85	2515.65	1.47%	---
17	600211	西藏药业	1.20%	68.25	2223.59	1.30%	---
18	01929	周大福	1.19%	286.84	2212.15	1.29%	---
19	002557	洽洽食品	1.10%	72.59	2046.31	1.20%	---
20	603259	药明康德	1.06%	50.45	1977.14	1.15%	---
21	03908	中金公司	0.91%	213.12	1690.30	0.99%	---
22	603885	吉祥航空	0.89%	149.85	1646.85	0.96%	---
23	002466	天齐锂业	0.83%	51.27	1533.56	0.90%	---
24	02359	药明康德	0.78%	54.62	1455.64	0.85%	---
25	000915	华特达因	0.75%	46.18	1392.79	0.81%	---
26	000858	五粮液	0.71%	10.36	1326.49	0.77%	---
27	02367	巨子生物	0.68%	30.06	1257.90	0.73%	---
28	02015	理想汽车-W	0.62%	17.82	1143.36	0.67%	---
29	603486	科沃斯	0.51%	20.22	953.98	0.56%	---
30	01858	春立医疗	0.46%	107.53	844.95	0.49%	---
31	603529	爱玛科技	0.43%	28.98	792.11	0.46%	---
32	600176	中国巨石	0.43%	72.65	802.83	0.47%	---
33	002371	北方华创	0.42%	2.43	777.33	0.45%	---
34	603939	益丰药房	0.26%	19.80	486.09	0.28%	---
35	688012	中微公司	0.21%	2.77	391.71	0.23%	---
36	09696	天齐锂业	0.19%	16.88	345.10	0.20%	---
37	002179	中航光电	0.19%	9.24	351.58	0.21%	---
38	00546	阜丰集团	0.16%	62.70	303.86	0.18%	---
39	01585	雅迪控股	0.12%	24.60	221.60	0.13%	---
40	03998	波司登	0.07%	28.20	125.34	0.07%	---
41	600885	宏发股份	0.07%	4.71	130.37	0.08%	---
42	603806	福斯特	0.06%	7.73	113.60	0.07%	---
43	002311	海大集团	0.05%	2.10	98.81	0.06%	---
44	603882	金域医学	0.03%	2.01	54.65	0.03%	---
45	02057	中通快递-W	0.03%	0.42	62.94	0.04%	---
46	300015	爱尔眼科	0.02%	2.85	29.41	0.02%	---
47	301566	达利凯普	0.01%	0.58	9.77	0.01%	---
48	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
49	002459	晶澳科技	0.01%	1.72	19.26	0.01%	---
50	603218	日月股份	0.01%	1.59	16.33	0.01%	---
51	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
52	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
53	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
54	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
55	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
56	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
57	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
58	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
59	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
60	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
61	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
62	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
63	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
64	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
65	001379	腾达科技	0.00%	0.21	2.92	0.00%	---
66	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
67	688530	欧莱新材	0.00%	0.34	6.91	0.00%	---
68	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
69	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.90%	97.60	18559.24	0.03%	新增
2	600519	贵州茅台	9.26%	10.19	17356.81	0.01%	新增
3	01024	快手-W	8.52%	359.04	15965.17	0.10%	53.32 (14.85%)
4	03690	美团-W	6.99%	149.28	13099.84	0.03%	-24.31 (-16.28%)
5	002714	牧原股份	5.82%	252.83	10909.52	0.07%	新增
6	00700	腾讯控股	5.32%	36.25	9983.61	0.00%	-10.43 (-28.78%)
7	01347	华虹宏力	4.01%	543.30	7515.99	0.41%	451.90 (83.18%)
8	03692	翰森制药	3.79%	506.20	7103.70	0.09%	420.60 (83.09%)
9	00753	中国国航	3.78%	2057.00	7086.14	0.42%	1888.60 (91.81%)
10	01211	比亚迪股份	2.94%	30.15	5510.23	0.03%	-50.50 (-167.50%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.90%	97.60	18559.24	0.03%	新增
2	600519	贵州茅台	9.26%	10.19	17356.81	0.01%	新增
3	01024	快手-W	8.52%	359.04	15965.17	0.10%	53.32 (14.85%)
4	03690	美团-W	6.99%	149.28	13099.84	0.03%	-24.31 (-16.28%)
5	002714	牧原股份	5.82%	252.83	10909.52	0.07%	新增
6	00700	腾讯控股	5.32%	36.25	9983.61	0.00%	-10.43 (-28.78%)
7	01347	华虹宏力	4.01%	543.30	7515.99	0.41%	451.90 (83.18%)
8	03692	翰森制药	3.79%	506.20	7103.70	0.09%	420.60 (83.09%)
9	00753	中国国航	3.78%	2057.00	7086.14	0.42%	1888.60 (91.81%)
10	01211	比亚迪股份	2.94%	30.15	5510.23	0.03%	-50.50 (-167.50%)
11	002594	比亚迪	1.11%	10.29	2089.49	0.01%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	-1.60 (-1.98%)
2	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	74.75 (24.45%)
3	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	43.86 (25.27%)
4	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	-0.97 (-2.08%)
5	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	新增
6	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	-39.02 (-55.73%)
7	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	新增
8	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	新增
9	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	新增
10	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.16%	80.65	15669.78	8.76%	-1.60 (-1.98%)
2	01024	快手-W	7.64%	305.72	14669.78	8.20%	74.75 (24.45%)
3	03690	美团-W	6.71%	173.59	12883.40	7.20%	43.86 (25.27%)
4	00700	腾讯控股	6.47%	46.68	12420.71	6.94%	-0.97 (-2.08%)
5	00688	中国海外发展	3.66%	563.00	7020.38	3.92%	新增
6	02359	药明康德	2.62%	70.01	5040.66	2.82%	-39.02 (-55.73%)
7	06186	中国飞鹤	2.36%	1170.10	4527.77	2.53%	新增
8	06865	福莱特玻璃	1.41%	227.40	2716.06	1.52%	新增
9	02269	药明生物	1.27%	91.15	2445.02	1.37%	新增
10	03908	中金公司	1.07%	198.76	2064.18	1.15%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.87%	142.30	1676.42	0.94%	---
12	01347	华虹半导体	0.81%	91.40	1563.80	0.87%	---
13	02367	巨子生物	0.66%	39.48	1273.68	0.71%	---
14	03692	翰森制药	0.64%	85.60	1222.54	0.68%	---
15	01929	周大福	0.56%	101.60	1069.88	0.60%	---
16	00753	中国国航	0.39%	168.40	753.88	0.42%	---
17	03998	波司登	0.25%	149.20	474.58	0.27%	---
18	00546	阜丰集团	0.20%	99.60	390.82	0.22%	---
19	01088	中国神华	0.13%	10.55	255.75	0.14%	---
20	01858	春立医疗	0.13%	22.57	254.91	0.14%	---
21	01448	福寿园	0.08%	32.70	157.06	0.09%	---
22	00763	中兴通讯	0.06%	6.82	107.79	0.06%	---
23	01585	雅迪控股	0.05%	7.20	89.52	0.05%	---
24	02015	理想汽车-W	0.03%	0.42	56.53	0.03%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.83%	11.91	21425.23	0.01%	新增
2	300750	宁德时代	8.81%	94.58	19202.58	0.02%	新增
3	01211	比亚迪股份	8.38%	82.25	18264.97	0.07%	0.10 (0.12%)
4	03690	美团-W	6.26%	129.73	13641.96	0.02%	-5.97 (-4.60%)
5	00700	腾讯控股	6.14%	47.65	13389.40	0.01%	1.82 (3.82%)
6	01024	快手-W	6.11%	230.97	13320.74	0.06%	-12.13 (-5.25%)
7	601668	中国建筑	5.21%	2053.49	11355.81	0.05%	新增
8	601012	隆基绿能	4.96%	396.17	10807.39	0.05%	新增
9	002142	宁波银行	4.34%	352.27	9465.61	0.05%	新增
10	02359	药明康德	4.30%	109.03	9379.61	0.27%	-33.24 (-30.49%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.83%	11.91	21425.23	0.01%	新增
2	300750	宁德时代	8.81%	94.58	19202.58	0.02%	新增
3	01211	比亚迪股份	8.38%	82.25	18264.97	0.07%	0.10 (0.12%)
4	03690	美团-W	6.26%	129.73	13641.96	0.02%	-5.97 (-4.60%)
5	00700	腾讯控股	6.14%	47.65	13389.40	0.01%	1.82 (3.82%)
6	01024	快手-W	6.11%	230.97	13320.74	0.06%	-12.13 (-5.25%)
7	601668	中国建筑	5.21%	2053.49	11355.81	0.05%	新增
8	601012	隆基绿能	4.96%	396.17	10807.39	0.05%	新增
9	002142	宁波银行	4.34%	352.27	9465.61	0.05%	新增
10	02359	药明康德	4.30%	109.03	9379.61	0.27%	-33.24 (-30.49%)
11	603259	药明康德	1.70%	42.99	3704.88	0.02%	---
12	002594	比亚迪	0.07%	0.62	146.75	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	-19.70 (-23.98%)
2	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	5.36 (3.95%)
3	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	-0.94 (-2.05%)
4	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	8.49 (3.49%)
5	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	-17.79 (-12.50%)
6	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	新增
7	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	-45.45 (-13.65%)
8	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	新增
10	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.79%	82.15	18935.16	9.59%	-19.70 (-23.98%)
2	03690	美团-W	7.10%	135.70	15300.75	7.75%	5.36 (3.95%)
3	00700	腾讯控股	6.50%	45.83	14012.40	7.10%	-0.94 (-2.05%)
4	01024	快手-W	5.57%	243.10	12002.34	6.08%	8.49 (3.49%)
5	02359	药明康德	3.80%	142.27	8198.13	4.15%	-17.79 (-12.50%)
6	00688	中国海外发展	3.66%	500.70	7884.73	3.99%	新增
7	01088	中国神华	3.41%	333.00	7353.11	3.72%	-45.45 (-13.65%)
8	06186	中国飞鹤	2.46%	1316.90	5293.72	2.68%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.69%	144.50	1492.13	0.76%	新增
10	00941	中国移动	0.69%	25.10	1482.23	0.75%	新增
11	03908	中金公司	0.43%	73.68	933.38	0.47%	---
12	01585	雅迪控股	0.32%	42.00	690.05	0.35%	---
13	02269	药明生物	0.16%	10.00	346.20	0.18%	---
14	01448	福寿园	0.08%	32.70	162.50	0.08%	---
15	02015	理想汽车-W	0.06%	1.03	128.68	0.07%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.84%	54.93	22304.33	0.03%	-0.54 (-0.98%)
2	600519	贵州茅台	9.82%	12.23	22263.15	0.01%	-0.51 (-4.17%)
3	01211	比亚迪股份	9.04%	101.85	20489.08	0.09%	6.00 (5.89%)
4	03690	美团-W	7.22%	130.34	16372.89	0.02%	53.72 (41.21%)
5	00700	腾讯控股	6.97%	46.77	15796.73	0.00%	-3.18 (-6.80%)
6	01024	快手-W	5.48%	234.61	12415.22	0.07%	-22.25 (-9.48%)
7	601668	中国建筑	5.32%	2078.49	12055.25	0.05%	-873.14 (-42.01%)
8	02359	药明康德	5.08%	160.06	11517.71	0.40%	-4.45 (-2.78%)
9	601012	隆基绿能	5.00%	280.30	11326.73	0.04%	109.16 (38.94%)
10	01088	中国神华	3.61%	378.45	8183.08	0.11%	-152.50 (-40.30%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.84%	54.93	22304.33	0.03%	-0.54 (-0.98%)
2	600519	贵州茅台	9.82%	12.23	22263.15	0.01%	-0.51 (-4.17%)
3	01211	比亚迪股份	9.04%	101.85	20489.08	0.09%	6.00 (5.89%)
4	03690	美团-W	7.22%	130.34	16372.89	0.02%	53.72 (41.21%)
5	00700	腾讯控股	6.97%	46.77	15796.73	0.00%	-3.18 (-6.80%)
6	01024	快手-W	5.48%	234.61	12415.22	0.07%	-22.25 (-9.48%)
7	601668	中国建筑	5.32%	2078.49	12055.25	0.05%	-873.14 (-42.01%)
8	02359	药明康德	5.08%	160.06	11517.71	0.40%	-4.45 (-2.78%)
9	601012	隆基绿能	5.00%	280.30	11326.73	0.04%	109.16 (38.94%)
10	01088	中国神华	3.61%	378.45	8183.08	0.11%	-152.50 (-40.30%)
11	603259	药明康德	1.34%	38.25	3040.88	0.01%	---
12	002594	比亚迪	0.06%	0.50	128.01	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.73%	12.74	22006.30	10.74%	2.38 (18.68%)
2	300750	宁德时代	9.64%	55.47	21823.01	10.65%	3.43 (6.18%)
3	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	18.55 (19.35%)
4	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	-20.47 (-7.97%)
5	601668	中国建筑	7.08%	2951.63	16027.36	7.82%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	2.98 (5.97%)
7	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	-8.46 (-5.14%)
8	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	4.14 (5.40%)
9	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-366.50 (-69.03%)
10	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-655.50 (-45.16%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.73%	12.74	22006.30	10.74%	2.38 (18.68%)
2	300750	宁德时代	9.64%	55.47	21823.01	10.65%	3.43 (6.18%)
3	01211	比亚迪股份	7.29%	95.85	16490.40	8.04%	18.55 (19.35%)
4	01024	快手-W	7.20%	256.86	16302.09	7.95%	-20.47 (-7.97%)
5	601668	中国建筑	7.08%	2951.63	16027.36	7.82%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	6.59%	49.95	14903.53	7.27%	2.98 (5.97%)
7	02359	药明康德	5.35%	164.51	12116.18	5.91%	-8.46 (-5.14%)
8	03690	美团-W	5.28%	76.62	11956.88	5.83%	4.14 (5.40%)
9	01088	中国神华	4.73%	530.95	10695.05	5.22%	-366.50 (-69.03%)
10	06186	中国飞鹤	3.80%	1451.40	8608.71	4.20%	-655.50 (-45.16%)
11	601012	隆基绿能	3.20%	171.14	7232.27	3.53%	---
12	600887	伊利股份	2.99%	218.33	6768.23	3.30%	---
13	002714	牧原股份	2.97%	137.80	6717.65	3.28%	---
14	00688	中国海外发展	2.74%	336.80	6197.58	3.02%	---
15	600486	扬农化工	2.73%	59.51	6183.09	3.02%	---
16	002120	韵达股份	2.28%	359.02	5162.71	2.52%	---
17	002142	宁波银行	2.14%	149.24	4842.97	2.36%	---
18	603259	药明康德	1.36%	37.97	3075.57	1.50%	---
19	603444	吉比特	1.30%	9.40	2940.23	1.43%	---
20	09696	天齐锂业	0.70%	31.82	1586.05	0.77%	---
21	002223	鱼跃医疗	0.35%	24.54	781.84	0.38%	---
22	02015	理想汽车-W	0.24%	7.84	537.85	0.26%	---
23	603799	华友钴业	0.20%	7.95	442.09	0.22%	---
24	02269	药明生物	0.19%	8.25	441.06	0.22%	---
25	000725	京东方A	0.19%	127.13	429.70	0.21%	---
26	300059	东方财富	0.13%	15.19	294.69	0.14%	---
27	002594	比亚迪	0.07%	0.66	169.60	0.08%	---
28	600938	中国海油	0.03%	5.00	76.01	0.04%	---
29	002466	天齐锂业	0.02%	0.49	38.71	0.02%	---
30	301171	易点天下	0.01%	0.98	18.32	0.01%	---
31	688184	ST帕瓦	0.01%	0.44	14.74	0.01%	---
32	688053	ST思科瑞	0.01%	0.49	29.64	0.01%	---
33	301139	*ST元道	0.00%	0.06	1.43	0.00%	---
34	301306	西测测试	0.00%	0.25	10.96	0.01%	---
35	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.01%	---
36	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
37	301327	华宝新能	0.00%	0.02	4.28	0.00%	---
38	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
39	301367	瑞迈特	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
40	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.00%	---
41	301165	锐捷网络	0.00%	0.11	3.40	0.00%	---
42	301195	北路智控	0.00%	0.03	2.41	0.00%	---
43	301389	隆扬电子	0.00%	0.13	2.18	0.00%	---
44	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.00	0.00%	---
45	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
46	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
47	301121	紫建电子	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
48	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
49	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
50	301365	矩阵股份	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
51	301132	满坤科技	0.00%	0.05	1.15	0.00%	---
52	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
53	301318	维海德	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
54	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
55	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
56	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.72%	52.04	20862.32	0.03%	新增
2	600519	贵州茅台	9.04%	10.36	19403.78	0.01%	新增
3	01088	中国神华	8.87%	897.45	19034.12	0.27%	-5.30 (-0.59%)
4	601668	中国建筑	7.09%	2951.63	15200.90	0.07%	新增
5	01211	比亚迪股份	6.34%	77.30	13591.13	0.07%	65.75 (85.06%)
6	01024	快手-W	5.96%	277.33	12779.70	0.08%	85.62 (30.87%)
7	00700	腾讯控股	5.28%	46.97	11317.76	0.00%	-4.03 (-8.58%)
8	03690	美团-W	5.06%	72.48	10855.71	0.01%	53.00 (73.12%)
9	06186	中国飞鹤	4.89%	2106.90	10480.61	0.23%	96.10 (4.56%)
10	02359	药明康德	4.63%	172.97	9926.18	0.44%	90.44 (52.29%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.72%	52.04	20862.32	0.03%	新增
2	600519	贵州茅台	9.04%	10.36	19403.78	0.01%	新增
3	01088	中国神华	8.87%	897.45	19034.12	0.27%	-5.30 (-0.59%)
4	601668	中国建筑	7.09%	2951.63	15200.90	0.07%	新增
5	01211	比亚迪股份	6.34%	77.30	13591.13	0.07%	65.75 (85.06%)
6	01024	快手-W	5.96%	277.33	12779.70	0.08%	85.62 (30.87%)
7	00700	腾讯控股	5.28%	46.97	11317.76	0.00%	-4.03 (-8.58%)
8	03690	美团-W	5.06%	72.48	10855.71	0.01%	53.00 (73.12%)
9	06186	中国飞鹤	4.89%	2106.90	10480.61	0.23%	96.10 (4.56%)
10	02359	药明康德	4.63%	172.97	9926.18	0.44%	90.44 (52.29%)
11	603259	药明康德	1.17%	35.12	2517.75	0.01%	---
12	002594	比亚迪	0.08%	0.66	166.33	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	-179.45 (-19.88%)
2	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	2.20 (0.11%)
3	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	1.53 (3.01%)
4	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	新增
5	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	0.00 (0.00%)
6	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	48.83 (4.34%)
7	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	新增
8	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	新增
9	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	新增
10	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	6.58%	902.75	17370.51	7.51%	-179.45 (-19.88%)
2	06186	中国飞鹤	5.88%	2010.80	15510.94	6.71%	2.20 (0.11%)
3	00700	腾讯控股	5.86%	51.00	15457.89	6.68%	1.53 (3.01%)
4	01024	快手-W	5.43%	191.71	14329.10	6.20%	新增
5	00688	中国海外发展	3.42%	425.50	9024.31	3.90%	0.00 (0.00%)
6	01999	敏华控股	3.09%	1125.95	8165.38	3.53%	48.83 (4.34%)
7	02359	药明康德	2.79%	82.53	7375.49	3.19%	新增
8	01186	中国铁建	2.51%	1576.15	6618.23	2.86%	新增
9	00390	中国中铁	1.41%	896.10	3716.73	1.61%	新增
10	03690	美团-W	1.23%	19.48	3235.20	1.40%	新增
11	01211	比亚迪股份	1.17%	11.55	3101.52	1.34%	---
12	01513	丽珠医药	0.66%	74.96	1740.45	0.75%	---
13	02328	中国财险	0.66%	250.80	1750.17	0.76%	---
14	03958	东方证券	0.60%	417.24	1573.57	0.68%	---
15	03998	波司登	0.49%	311.60	1297.74	0.56%	---
16	02015	理想汽车-W	0.23%	4.70	614.57	0.27%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	9.07%	1082.20	22029.64	0.32%	---
2	601668	中国建筑	8.63%	3850.98	20949.34	0.09%	---
3	300750	宁德时代	8.36%	39.62	20297.33	0.02%	---
4	00700	腾讯控股	6.18%	49.47	15013.15	0.01%	---
5	06186	中国飞鹤	5.21%	2008.60	12641.00	0.23%	---
6	603799	华友钴业	4.32%	107.19	10483.18	0.09%	---
7	601166	兴业银行	3.56%	418.13	8642.75	0.02%	---
8	601012	隆基股份	3.37%	113.43	8188.70	0.02%	---
9	00688	中国海外发展	3.33%	425.50	8092.24	0.04%	---
10	01999	敏华控股	3.09%	1077.12	7503.84	0.27%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	9.07%	1082.20	22029.64	0.32%	---
2	601668	中国建筑	8.63%	3850.98	20949.34	0.09%	---
3	300750	宁德时代	8.36%	39.62	20297.33	0.02%	---
4	00700	腾讯控股	6.18%	49.47	15013.15	0.01%	---
5	06186	中国飞鹤	5.21%	2008.60	12641.00	0.23%	---
6	603799	华友钴业	4.32%	107.19	10483.18	0.09%	---
7	601166	兴业银行	3.56%	418.13	8642.75	0.02%	---
8	601012	隆基股份	3.37%	113.43	8188.70	0.02%	---
9	00688	中国海外发展	3.33%	425.50	8092.24	0.04%	---
10	01999	敏华控股	3.09%	1077.12	7503.84	0.27%	---

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