安信优质企业三年持有混合C
(012893)公募混合型
0.7641
-0.25%-0.0019
单位净值 [2024-06-05]
0.7641
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:1.35%
- 最近一季:10.20%
- 最近半年:3.89%
- 今年以来:4.04%
- 最近一年:-6.50%
- 最近两年:-19.47%
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.59%
- 成立日期:2021-11-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |