平安添悦债券C
(012903)公募债券型
1.1816
0.25%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.2551
累计净值 [2026-03-10]
1.1846
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：6.04%
- 最近半年：5.94%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：8.86%
- 最近两年：14.00%
- 最近三年：21.09%
- 成立以来：18.16%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||