平安添悦债券C
(012903)公募债券型
1.1770
0.57%+0.0067
单位净值 [2026-03-06]
1.2505
累计净值 [2026-03-06]
1.1837
0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：5.60%
- 最近半年：5.48%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：8.08%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：19.94%
- 成立以来：17.70%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.05 | 2023-08-25 |