平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C

(012910)公募FOF
+添加自选
1.0617 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
1.0617
累计净值 [2026-04-20]
1.0619 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.59%
  • 今年以来：1.70%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：5.05%
  • 最近三年：5.24%
  • 成立以来：6.17%
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1135.29 5.61% 0.00%
采矿业 111.70 0.55% 0.00%
金融业 40.57 0.20% 0.00%