平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C
(012910)公募FOF
1.0620
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-05]
1.0620
累计净值 [2026-03-05]
1.0625
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2024-07-19 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-16 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-16 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)招募说明书（更新） |
| 2024-07-13 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-07-02 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-02 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)招募说明书（更新） |
| 2024-06-29 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-12 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-12 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)招募说明书（更新） |
| 2024-06-08 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 |
| 2024-05-31 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)金中基金（FOF)招募说明书（更新） |
| 2024-05-31 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)2023年第4季度报告 |