平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C

(012910)公募FOF
+添加自选
1.0620 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-05]
1.0620
累计净值 [2026-03-05]
1.0625 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.94%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.72%
  • 最近一年：3.82%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：6.02%
  • 成立以来：6.20%
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据