华夏新时代混合美元现钞(QDII)
(012925)公募QDII
0.3024
-0.66%-0.0020
单位净值 [2026-04-20]
0.3024
累计净值 [2026-04-20]
0.3004
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.15%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：18.68%
- 今年以来：11.96%
- 最近一年：84.84%
- 最近两年：114.32%
- 最近三年：55.48%
- 成立以来：-11.06%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：常亚桥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.81 | 1.62 | 85.09% | 85.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.35% | 9.88% | 0.08 | 4.56% | 4.36% |
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 90.16% | 90.54% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.11 | 8.41% | 8.08% | 0.02 | 1.29% | 1.24% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.32 | 1.05 | 74.81% | 75.92% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.27 | 20.55% | 19.64% | 0.05 | 3.80% | 3.63% |
| 2024-06-30 | 1.38 | 1.28 | 1.04 | 73.05% | 75.04% | 0.00 | 0.20% | 0.18% | 0.34 | 26.52% | 24.56% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.37 | 1.30 | 91.08% | 91.39% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.10 | 7.08% | 6.83% | 0.02 | 1.65% | 1.60% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.69 | 1.31 | 65.00% | 68.81% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.57 | 33.83% | 30.15% | 0.02 | 1.12% | 1.00% |
| 2022-12-31 | 2.11 | 2.09 | 1.62 | 76.64% | 76.86% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.42 | 20.25% | 20.06% | 0.06 | 3.07% | 3.04% |
| 2022-06-30 | 2.61 | 2.57 | 2.08 | 80.90% | 79.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.96% | 7.83% | 0.33 | 11.14% | 12.61% |
| 2021-12-31 | 3.56 | 3.36 | 2.98 | 82.82% | 83.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 16.88% | 15.96% | 0.01 | 0.30% | 0.28% |