华夏新时代混合美元现钞(QDII)
(012925)公募QDII
0.2248
2.51%+0.0056
单位净值 [2022-11-15]
0.2248
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：5.99%
- 最近一季：-13.37%
- 最近半年：-4.26%
- 今年以来：-28.88%
- 最近一年：-33.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.88%
- 成立日期：2021-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 4899.41 | 35.66% | 37.67% |
| 非必需消费品 | 3662.24 | 26.65% | 28.16% |
| 工业 | 1640.48 | 11.94% | 12.61% |
| 通信服务 | 1350.79 | 9.83% | 10.39% |
| 材料 | 495.70 | 3.61% | 3.81% |
| 保健 | 409.44 | 2.98% | 3.15% |
| 房地产 | 255.71 | 1.86% | 1.97% |
| 必需消费品 | 151.72 | 1.10% | 1.17% |
| 金融 | 140.90 | 1.03% | 1.08% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4385.45 | 30.36% | 35.77% |
| 信息技术 | 1966.95 | 13.62% | 16.04% |
| 通信服务 | 1626.85 | 11.26% | 13.27% |
| 材料 | 1369.43 | 9.48% | 11.17% |
| 能源 | 1326.42 | 9.18% | 10.82% |
| 金融 | 528.80 | 3.66% | 4.31% |
| 房地产 | 525.30 | 3.64% | 4.28% |
| 保健 | 291.70 | 2.02% | 2.38% |
| 工业 | 240.68 | 1.67% | 1.96% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 5220.64 | 30.80% | 39.88% |
| 非必需消费品 | 2802.75 | 16.54% | 21.41% |
| 工业 | 2439.60 | 14.39% | 18.64% |
| 通信服务 | 1568.95 | 9.26% | 11.99% |
| 房地产 | 560.16 | 3.31% | 4.28% |
| 材料 | 444.72 | 2.62% | 3.40% |
| 保健 | 52.77 | 0.31% | 0.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4767.88 | 25.20% | 30.05% |
| 信息技术 | 3225.78 | 17.05% | 20.33% |
| 通信服务 | 3140.50 | 16.60% | 19.79% |
| 工业 | 1809.45 | 9.56% | 11.40% |
| 材料 | 1731.68 | 9.15% | 10.91% |
| 房地产 | 759.77 | 4.02% | 4.79% |
| 保健 | 434.03 | 2.29% | 2.74% |