华夏新时代混合美元现钞(QDII)

(012925)公募QDII
+添加自选
0.3024 -0.66%-0.0020
单位净值 [2026-04-20]
0.3024
累计净值 [2026-04-20]
0.3004 -0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.15%
  • 最近一季：-1.11%
  • 最近半年：18.68%
  • 今年以来：11.96%
  • 最近一年：84.84%
  • 最近两年：114.32%
  • 最近三年：55.48%
  • 成立以来：-11.06%
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金经理：常亚桥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 8811.15 48.79% 54.34%
工业 2204.01 12.21% 13.59%
通信服务 1951.14 10.80% 12.03%
非必需消费品 1818.06 10.07% 11.21%
材料 1429.89 7.92% 8.82%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 8500.59 65.68% 69.62%
通信服务 1454.26 11.24% 11.91%
非必需消费品 1182.10 9.13% 9.68%
材料 499.93 3.86% 4.09%
工业 418.49 3.23% 3.43%
金融 155.24 1.20% 1.27%