华夏新时代混合美元现钞(QDII)
(012925)公募QDII
0.2248
2.51%+0.0056
单位净值 [2022-11-15]
0.2248
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月:5.99%
- 最近一季:-13.37%
- 最近半年:-4.26%
- 今年以来:-28.88%
- 最近一年:-33.90%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.88%
- 成立日期:2021-11-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-11-30 | 0.2219 | 0.2219 | 1.00% |
2022-11-29 | 0.2197 | 0.2197 | 2.00% |
2022-11-28 | 0.2154 | 0.2154 | -0.87% |
2022-11-25 | 0.2173 | 0.2173 | -0.28% |
2022-11-24 | 0.2179 | 0.2179 | -0.05% |
2022-11-23 | 0.2180 | 0.2180 | 1.35% |
2022-11-22 | 0.2151 | 0.2151 | -1.69% |
2022-11-21 | 0.2188 | 0.2188 | -1.13% |
2022-11-18 | 0.2213 | 0.2213 | -1.38% |
2022-11-17 | 0.2244 | 0.2244 | 0.99% |
业绩分析
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更新日期:2023-04-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏新时代混合美元现钞(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.58% | 1.20% | 4.60% | 11.47% | 1.95% | 7.86% |
深证成指 | -0.15% | 2.52% | 3.17% | 12.83% | -0.73% | 7.96% |
沪深300 | 0.35% | 2.11% | 2.17% | 10.32% | -2.98% | 6.43% |
股票型 | 0.42% | 3.08% | 2.85% | 9.40% | 3.75% | 6.05% |
混合型 | 0.15% | 1.80% | 0.71% | 4.02% | 2.32% | 3.23% |
债券型 | 0.09% | 0.54% | 1.10% | 0.77% | 2.21% | 1.39% |
FOF | 0.17% | 1.43% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 2.90% |
QDII | 1.56% | 6.21% | -4.81% | 17.07% | 2.69% | -0.02% |
另类投资 | 0.32% | 2.20% | 2.04% | 3.99% | 2.12% | 2.47% |
ETF | 0.43% | 4.93% | 5.11% | 14.62% | 5.63% | 8.37% |
净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
交易货币型 | 0.03% | 0.16% | -1.18% | 0.00% | 0.00% | -1.18% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.54亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-05-31 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞))基金产品资料概要更新 |
2024-05-31 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)2024年5月31日公告 |
2024-04-19 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年年度报告 |
2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2024-01-19 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-11 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |
2024-01-05 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)限制申购、定期定额申购业务的公告 |
2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年中期报告 |
2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-07-20 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-05-31 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞))基金产品资料概要更新 |