华夏新时代混合美元现钞(QDII)
(012925)公募QDII
0.2248
2.51%+0.0056
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:5.99%
- 最近一季:-13.37%
- 最近半年:-4.26%
- 今年以来:-28.88%
- 最近一年:-33.90%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-33.88%
- 成立日期:2021-11-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.2219 |
0.2219 |
1.00% |
2 |
2022-11-29 |
0.2197 |
0.2197 |
2.00% |
3 |
2022-11-28 |
0.2154 |
0.2154 |
-0.87% |
4 |
2022-11-25 |
0.2173 |
0.2173 |
-0.28% |
5 |
2022-11-24 |
0.2179 |
0.2179 |
-0.05% |
6 |
2022-11-23 |
0.2180 |
0.2180 |
1.35% |
7 |
2022-11-22 |
0.2151 |
0.2151 |
-1.69% |
8 |
2022-11-21 |
0.2188 |
0.2188 |
-1.13% |
9 |
2022-11-18 |
0.2213 |
0.2213 |
-1.38% |
10 |
2022-11-17 |
0.2244 |
0.2244 |
0.99% |
11 |
2022-11-16 |
0.2222 |
0.2222 |
-1.16% |
12 |
2022-11-15 |
0.2248 |
0.2248 |
2.51% |
13 |
2022-11-14 |
0.2193 |
0.2193 |
2.24% |
14 |
2022-11-11 |
0.2145 |
0.2145 |
3.47% |
15 |
2022-11-10 |
0.2073 |
0.2073 |
-1.52% |
16 |
2022-11-09 |
0.2105 |
0.2105 |
-0.94% |
17 |
2022-11-08 |
0.2125 |
0.2125 |
-0.84% |
18 |
2022-11-07 |
0.2143 |
0.2143 |
-0.23% |
19 |
2022-11-04 |
0.2148 |
0.2148 |
2.58% |
20 |
2022-11-03 |
0.2094 |
0.2094 |
0.58% |