大成惠业一年定开债发起式
(012937)公募债券型
1.0202
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1588
累计净值 [2026-04-22]
1.0205
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：11.98%
- 成立以来：16.84%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0202 | 1.1588 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0199 | 1.1585 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0196 | 1.1582 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0194 | 1.1580 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0191 | 1.1577 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0191 | 1.1577 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0190 | 1.1576 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0190 | 1.1576 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0188 | 1.1574 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0187 | 1.1573 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠业一年定开债发起式 | 0.11% | 0.40% | 0.84% | 1.32% | 1.77% | 1.03% |
| 同类型排名 | 4715/7863 | 4172/7863 | 2744/7863 | 3434/7863 | 3959/7863 | 3611/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方锐 上任时间：2024-03-14
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧