百嘉百利一年定开纯债债券发起式

(012947)公募债券型
+添加自选
1.0215 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1520
累计净值 [2026-04-22]
1.0218 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：10.47%
  • 成立以来：15.93%
  • 成立日期：2021-08-04
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据