百嘉百利一年定开纯债债券发起式

(012947)公募债券型
+添加自选
1.0149 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1454
累计净值 [2026-03-09]
1.0140 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：-2.89%
  • 今年以来：0.14%
  • 最近一年：-4.07%
  • 最近两年：-3.70%
  • 最近三年：-0.41%
  • 成立以来：1.49%
  • 成立日期：2021-08-04
  • 基金经理：李泉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：百嘉基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-23
2 0.03 2024-03-22
3 0.02 2023-09-19
4 0.02 2022-06-27