百嘉百利一年定开纯债债券发起式
(012947)公募债券型
1.0215
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1520
累计净值 [2026-04-22]
1.0218
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：15.93%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
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