华泰柏瑞恒利混合A

(012953)公募混合型
+添加自选
1.1801 0.28%+0.0034
单位净值 [2026-07-10]
1.2038
累计净值 [2026-07-10]
1.2029 +0.15%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-1.35%
  • 最近一季：-2.95%
  • 最近半年：-0.46%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：5.34%
  • 最近三年：10.35%
  • 成立以来：20.45%
  • 成立日期：2021-09-14
    最新份额：0.36亿
    最新规模：0.62亿元
    管理公司：华泰柏瑞基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 32%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：何子建★★★★☆ 4星
    孔令烨
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.18011.2038+0.28%
2026-07-091.17681.2005-0.14%
2026-07-081.17851.2022-0.18%
2026-07-071.18061.2043-0.50%
2026-07-061.18651.2102+0.00%
2026-07-031.18651.2102+0.32%
2026-07-021.18271.2064+0.03%
2026-07-011.18231.2060+0.38%
2026-06-301.17781.2015-0.15%
2026-06-291.17961.2033+0.06%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华泰柏瑞恒利混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.54%，四季平均换手约90.93%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：中国石化、中国石油、中国神华、中远海控、南钢股份。2025 年调仓：新进 21 笔（16 盈 / 5 亏）；退出 20 笔（规避 6 / 错失 14）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞恒利混合A-0.54%-1.35%-2.95%-0.46%0.51%-0.36%
同类型排名3121/100486680/100486377/100485040/100486919/100485849/10048
四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

何子建 上任时间：2021-09-14

何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任职华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月5日担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年1月12日担任华泰柏瑞景 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 56.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 41·弱　波动 12·小　风险 90·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 何子建（012953）担任 华泰柏瑞恒利混合A 基金经理期间（2021-09-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.8575%，持股集中度 均值约 0.0003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 73.6714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.18%；交通运输、仓储和邮政业 2.65%；采矿业 2.08%。
• 2025-03-31：制造业 6.78%；房地产业 2.17%；交通运输、仓储和邮政业 1.77%。
• 2025-06-30：制造业 2.75%；房地产业 1.43%；交通运输、仓储和邮政业 0.65%。
• 2025-09-30：制造业 2.38%；房地产业 1.55%；采矿业 0.5%。
• 2025-12-31：制造业 3.05%；金融业 2.55%；采矿业 1.57%。
• 2026-03-31：制造业 6.58%；科学研究和技术服务业 0.58%；批发和零售业 0.47%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.47%） 变为 制造业（6.58%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 凤形股份（002760）占净值 0.08%，较上季 仓位不变。
• 翔腾新材（001373）占净值 0.08%，较上季 仓位不变。
• 路德科技（688156）占净值 0.08%，较上季 仓位不变。
• 中兰环保（300854）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 百邦科技（300736）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 金利华电（300069）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 力盛体育（002858）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 丽岛新材（603937）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 五洲医疗（301234）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 趣睡科技（301336）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 0.73%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：41.7%、61.5%、61.5%、69.2%、81.8%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：2、4、4、4、3、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-09-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 21.1%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

孔令烨 上任时间：2025-11-26

孔令烨先生:中国国籍,研究生、英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。2022年8月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月5日起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孔令烨（012953）担任 华泰柏瑞恒利混合A 基金经理期间（2025-11-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.195%，持股集中度 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 9.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 3.05%；金融业 2.55%；采矿业 1.57%。
• 2026-03-31：制造业 6.58%；科学研究和技术服务业 0.58%；批发和零售业 0.47%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（3.05%） 变为 制造业（6.58%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 凤形股份（002760）占净值 0.08%，较上季 仓位不变。
• 翔腾新材（001373）占净值 0.08%，较上季 仓位不变。
• 路德科技（688156）占净值 0.08%，较上季 仓位不变。
• 中兰环保（300854）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 百邦科技（300736）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 金利华电（300069）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 力盛体育（002858）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 丽岛新材（603937）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 五洲医疗（301234）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
• 趣睡科技（301336）占净值 0.07%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 0.73%，持股集中度 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-11-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -0.51%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。