华泰柏瑞恒利混合A
(012953)公募混合型
1.2263
0.71%+0.0086
单位净值 [2026-03-06]
1.2500
累计净值 [2026-03-06]
1.2350
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：3.54%
- 最近一年：5.10%
- 最近两年：9.54%
- 最近三年：14.45%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：何子建,孔令烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-11 |