华泰柏瑞恒利混合A
(012953)公募混合型
1.2216
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2453
累计净值 [2026-04-22]
1.2217
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：14.95%
- 成立以来：24.68%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：何子建,孔令烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 248.72 | 3.05% | 30.38% |
| 金融业 | 208.34 | 2.55% | 25.45% |
| 采矿业 | 128.46 | 1.57% | 15.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.11 | 1.10% | 11.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.28 | 0.38% | 3.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.85 | 0.35% | 3.52% |
| 建筑业 | 25.04 | 0.31% | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 16.62 | 0.20% | 2.03% |
| 房地产业 | 15.57 | 0.19% | 1.90% |
| 批发和零售业 | 15.54 | 0.19% | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.06 | 0.07% | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79 | 0.02% | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41 | 0.02% | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 0.51 | 0.01% | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.29 | 0.00% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 798.55 | 2.75% | 52.18% |
| 房地产业 | 415.72 | 1.43% | 27.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.56 | 0.65% | 12.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.49 | 0.17% | 3.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.82 | 0.12% | 2.34% |
| 采矿业 | 25.47 | 0.09% | 1.66% |
| 建筑业 | 8.25 | 0.03% | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.22 | 0.03% | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34 | 0.00% | 0.09% |