嘉实60天滚动持有短债A
(012957)公募债券型
1.0879
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.0879
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.79%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0877 | 1.0877 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0864 | 1.0864 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 1.0872 | 1.0872 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实60天滚动持有短债A | 0.10% | 0.26% | 0.89% | 2.04% | 3.39% | 1.44% |
| 同类型排名 | 2116/3515 | 2207/3515 | 2673/3515 | 2072/3515 | 1541/3515 | 2287/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.56亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.37亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 16.95亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 38.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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李曈 上任时间：2021-07-20
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额、最低保有份额的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-14 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-14 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月14日更新) |
| 2023-10-12 | 关于新增嘉实60天滚动持有短债基金经理的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-15 | 短债债券型证券投资基金更新招募说明书本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）(2023年08月15日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |