招商稳乐中短债90天持有期债券A
(013099)公募债券型
1.1258
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1258
累计净值 [2026-06-05]
1.1257
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||