招商稳乐中短债90天持有期债券A
(013099)公募债券型
1.1258
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1258
累计净值 [2026-06-05]
1.1257
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1258 | 1.1258 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1259 | 1.1259 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1258 | 1.1258 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1258 | 1.1258 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1258 | 1.1258 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1254 | 1.1254 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1253 | 1.1253 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.1251 | 1.1251 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1250 | 1.1250 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.1248 | 1.1248 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 0.03% | 0.21% | 0.59% | 1.09% | 1.75% | 0.96% |
| 同类型排名 | 1569/7919 | 1835/7919 | 1887/7919 | 2121/7919 | 1681/7919 | 2067/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李家辉 上任时间：2024-04-30
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧