招商稳乐中短债90天持有期债券A
(013099)公募债券型
1.1193
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1193
累计净值 [2026-03-10]
1.1194
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-08 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-30 | 关于招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 关于暂停招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 关于暂停招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 关于暂停招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2023-10-26 | 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |