中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：石玉,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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更新日期：2026-03-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 0.06% | 0.17% | 0.49% | 0.83% | 1.91% | 0.37% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | -0.92% | 0.80% | 5.27% | 7.77% | 22.94% | 3.52% |
| 深成指 | -2.86% | 0.98% | 7.16% | 11.90% | 31.56% | 4.17% |
| 沪深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 19.09% | 0.38% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
石玉 上任时间：2021-10-20
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
杨力元 上任时间：2023-04-12
杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,现任固定收益部基金经理助理。2021年4月8日起中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。曾任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧