中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型
1.0828
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0828
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:2.98%
- 最近两年:5.35%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.28%
- 成立日期:2021-10-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0827 | 1.0827 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0816 | 1.0816 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金安益30天滚动持有短债发起C | 0.05% | 0.26% | 0.82% | 1.85% | 3.00% | 1.55% |
同类型排名 | 2915/4879 | 3044/4879 | 3499/4879 | 3423/4879 | 2510/4879 | 3444/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.94亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 8.71亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.83亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 11.13亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 10.26亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-11-02 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
2023-11-02 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-12 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-04-12 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-04-12 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |