中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型
1.0828
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0828
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-02 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-02 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-12 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-04-12 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-12 | 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |