中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型
1.0828
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0828
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:2.98%
- 最近两年:5.35%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.28%
- 成立日期:2021-10-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.43亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |