中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型
1.1209
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1209
累计净值 [2026-03-10]
1.1210
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：12.09%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：石玉,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||