中金安益30天滚动持有短债发起C
(013112)公募债券型
1.1208
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1208
累计净值 [2026-03-06]
1.1210
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2021-10-20
- 基金经理：石玉,杨力元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||