鑫元金融债3个月定开

(013115)公募债券型
+添加自选
1.0628 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1568
累计净值 [2026-06-05]
1.0624 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.72%
  • 最近一年：2.26%
  • 最近两年：6.33%
  • 最近三年：10.14%
  • 成立以来：16.45%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：郭卉,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.06281.1568-0.04%
2026-06-041.06321.1572+0.05%
2026-06-031.06271.1567-0.03%
2026-06-021.06301.1570+0.01%
2026-06-011.06291.1569+0.05%
2026-05-291.06241.1564+0.03%
2026-05-281.06211.1561+0.05%
2026-05-271.06161.1556+0.08%
2026-05-261.06071.1547+0.07%
2026-05-251.06001.1540+0.04%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元金融债3个月定开0.04%0.56%1.17%1.89%2.26%1.72%
同类型排名540/7919696/7919598/79191337/79191671/79191308/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

颜昕 上任时间：2021-09-15

颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧

郭卉 上任时间：2024-07-08

郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4 展开∨ 收起∧