鑫元金融债3个月定开
(013115)公募债券型
1.0577
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1517
累计净值 [2026-04-22]
1.0582
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：15.89%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：郭卉,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据