鑫元金融债3个月定开

(013115)公募债券型
+添加自选
1.0745 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1445
累计净值 [2026-03-06]
1.0745 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.83%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：6.18%
  • 成立以来：7.45%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：郭卉,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据