鑫元金融债3个月定开

(013115)公募债券型
+添加自选
1.0737 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1437
累计净值 [2026-03-09]
1.0729 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：6.18%
  • 最近三年：6.03%
  • 成立以来：7.37%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：郭卉,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据