鑫元金融债3个月定开
(013115)公募债券型
1.0738
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1438
累计净值 [2026-03-10]
1.0739
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：7.38%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：郭卉,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-02-22 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2022-02-21 |