华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
(013125)公募股票型指数型ETF联接
0.7355
-0.69%-0.0051
单位净值 [2024-06-06]
0.7355
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-6.59%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：-9.95%
- 最近两年：-16.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.45%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 0.7355 | 0.7355 | -0.69% |
| 2024-06-05 | 0.7406 | 0.7406 | -0.91% |
| 2024-06-04 | 0.7474 | 0.7474 | 1.00% |
| 2024-06-03 | 0.7400 | 0.7400 | -0.15% |
| 2024-05-31 | 0.7411 | 0.7411 | -0.07% |
| 2024-05-30 | 0.7416 | 0.7416 | -1.25% |
| 2024-05-29 | 0.7510 | 0.7510 | -0.12% |
| 2024-05-28 | 0.7519 | 0.7519 | -0.95% |
| 2024-05-27 | 0.7591 | 0.7591 | 0.16% |
| 2024-05-24 | 0.7579 | 0.7579 | -1.24% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | -2.22% | -3.38% | -0.03% | -5.90% | -8.55% | -0.83% |
| 同类型排名 | 2920/3084 | 2520/3084 | 2135/3084 | 2009/3084 | 1682/3084 | 1565/3084 |
| 上证指数 | -0.79% | -0.69% | 4.52% | 2.32% | -4.11% | 4.64% |
| 深证成指 | -1.64% | -2.99% | 3.73% | -3.69% | -13.66% | -0.60% |
| 沪深300 | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.34% | 5.26% |
| 股票型 | -0.17% | -1.22% | 1.27% | -2.81% | -8.31% | -1.35% |
| 混合型 | -0.14% | -0.71% | 2.25% | -2.17% | -7.58% | -0.77% |
| 债券型 | 0.07% | 0.40% | 1.09% | 2.33% | 2.62% | 1.91% |
| FOF | -0.33% | -0.40% | -0.17% | -4.58% | -10.53% | -2.47% |
| QDII | -2.16% | 0.48% | 5.86% | -3.15% | -2.84% | -0.44% |
| 另类投资 | 0.13% | 1.01% | 6.77% | 6.68% | 9.80% | 6.55% |
| ETF | -0.21% | -1.30% | 0.73% | -2.85% | 5.12% | -1.40% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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