华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A

(013125)公募股票型指数型ETF联接
+添加自选
0.7760 -0.83%-0.0064
单位净值 [2024-05-22]
0.7760
累计净值 [2024-05-22]
       
净值估算 [2024-05-22   ]
  • 最近一月：4.61%
  • 最近一季：4.62%
  • 最近半年：-2.34%
  • 今年以来：3.84%
  • 最近一年：-11.07%
  • 最近两年：-9.80%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-22.40%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 92.64% 0.00 6079.17 0.00 (1.60%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 94.24% 0.00 6065.45 0.00 (0.33%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 94.57% 0.00 5767.22 0.00 (-0.22%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 94.35% 0.00 6264.71 0.00 (-0.33%)
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