华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
(013125)公募股票型ETF联接指数型
0.7042
0.13%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
0.7042
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：-2.94%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：20.31%
- 最近两年：-15.10%
- 最近三年：-19.16%
- 成立以来：-29.58%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.68 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.30% | 1.25% | 0.53 | 5.71% | 5.50% | 0.18 | 1.91% | 1.84% |
| 2024-12-31 | 1.26 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.44% | 6.08% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.60% | 7.37% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.75% | 7.87% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.23% | 6.14% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.15% | 6.20% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.03% | 5.93% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2021-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.40% | 5.37% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |