上银中债5-10年国开债指数A
(013138)公募债券型指数型
1.0585
-0.24%-0.0025
单位净值 [2024-04-26]
1.1335
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：8.33%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0585 | 1.1335 | -0.24% |
| 2024-04-25 | 1.0610 | 1.1360 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0606 | 1.1356 | -0.23% |
| 2024-04-23 | 1.0630 | 1.1380 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0622 | 1.1372 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0611 | 1.1361 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0605 | 1.1355 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0593 | 1.1343 | 0.09% |
| 2024-04-16 | 1.0584 | 1.1334 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0579 | 1.1329 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中债5-10年国开债指数A | 0.12% | 0.79% | 3.60% | 6.31% | 8.63% | 4.11% |
| 同类型排名 | 1787/4847 | 858/4847 | 276/4847 | 51/4847 | 28/4847 | 66/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.60亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.58亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 14.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.12亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈芳菲 上任时间：2021-07-27
陈芳菲女士:硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,历任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作)。历任上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2011年6月10日起任博时裕祥分级债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>