上银中债5-10年国开行债券指数A
(013138)公募债券型指数型
1.0923
-0.29%-0.0032
单位净值 [2026-03-09]
1.2053
累计净值 [2026-03-09]
1.0891
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：5.05%
- 成立以来：9.23%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.04 | 2023-09-25 |