上银中债5-10年国开行债券指数A
(013138)公募债券型指数型
1.1105
0.19%+0.0023
单位净值 [2026-06-12]
1.2235
累计净值 [2026-06-12]
1.1126
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：7.88%
- 最近三年：15.78%
- 成立以来：23.52%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||