上银中债5-10年国开债指数A
(013138)公募债券型指数型
1.0585
-0.24%-0.0025
单位净值 [2024-04-26]
1.1335
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：8.33%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.48 | 10.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.45 | 99.71% | 99.79% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.02 | 0.22% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 20.99 | 15.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.98 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 21.04 | 15.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.02 | 99.84% | 99.88% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.01 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 18.68 | 14.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.23 | 96.92% | 97.59% | 0.02 | 0.12% | 0.09% | 0.43 | 2.96% | 2.32% |
| 2022-12-31 | 19.57 | 14.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.55 | 99.87% | 99.90% | 0.02 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 14.77 | 14.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.03 | 94.88% | 94.96% | 0.04 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 18.80 | 14.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.79 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 18.27 | 14.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.55 | 124.10% | 96.09% | 0.71 | 5.05% | 3.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 24.48 | 21.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.10 | 114.12% | 0.98% | 0.02 | 5.51% | 0.00% | 0.27 | 1.30% | 0.01% |