富国安诚回报12个月持有期混合A
(013143)公募混合型
1.1115
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.1115
累计净值 [2026-04-22]
1.1151
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.53%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：5.46%
- 最近一年：11.37%
- 最近两年：14.28%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：11.15%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：于渤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3488.10 | 19.26% | 59.23% |
| 采矿业 | 1245.10 | 6.87% | 21.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.23 | 1.77% | 5.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.49 | 1.17% | 3.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193.13 | 1.07% | 3.28% |
| 批发和零售业 | 180.43 | 1.00% | 3.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.28 | 0.81% | 2.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.13 | 0.56% | 1.73% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5371.89 | 17.95% | 49.08% |
| 采矿业 | 1500.41 | 5.01% | 13.71% |
| 金融业 | 1002.26 | 3.35% | 9.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 757.95 | 2.53% | 6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744.25 | 2.49% | 6.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 719.59 | 2.40% | 6.57% |
| 教育 | 522.86 | 1.75% | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.50 | 1.08% | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.55 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |