富国安诚回报12个月持有期混合A
(013143)公募混合型
1.0927
-0.61%-0.0067
单位净值 [2026-03-09]
1.0927
累计净值 [2026-03-09]
1.0860
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：6.81%
- 最近两年：12.66%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：于渤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||